| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 953.00 | 301 789.00 | 37 164.00 | 338 953.00 |
AN Terrains | 532 544.00 | 225 713.00 | 306 831.00 | 532 544.00 |
AP Constructions | 3 532 656.00 | 2 239 797.00 | 1 292 859.00 | 3 532 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 232 975.00 | 26 480 933.00 | 7 752 042.00 | 34 232 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 618.00 | 1 192 671.00 | 255 946.00 | 1 448 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 825.00 | | 896 825.00 | 896 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 990 326.00 | 30 445 763.00 | 10 544 564.00 | 40 990 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 092.00 | 183 548.00 | 3 819 544.00 | 4 003 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156 282.00 | 29 599.00 | 1 126 682.00 | 1 156 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 869.00 | 92 930.00 | 1 125 940.00 | 1 218 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094 038.00 | 13 610.00 | 14 080 428.00 | 14 094 038.00 |
BZ Autres créances | 1 659 974.00 | | 1 659 974.00 | 1 659 974.00 |
CF Disponibilités | 2 956 257.00 | | 2 956 257.00 | 2 956 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239 741.00 | | 2 239 741.00 | 2 239 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 328 253.00 | 319 687.00 | 27 008 566.00 | 27 328 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 318 579.00 | 30 765 450.00 | 37 553 129.00 | 68 318 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -2 857 116.00 | -1 428 871.00 | | -2 857 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 684.00 | -1 428 246.00 | | -291 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 436.00 | 6 979 120.00 | | 6 687 436.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150 009.00 | 4 120 004.00 | | 4 150 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 174.00 | 511 203.00 | | 130 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881 412.00 | 18 766 453.00 | | 23 881 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 788.00 | 2 405 707.00 | | 2 265 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 245.00 | 355 910.00 | | 426 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 853 628.00 | 26 159 278.00 | | 30 853 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 553 129.00 | 33 150 463.00 | | 37 553 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 723 454.00 | 25 648 075.00 | | 30 723 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 788.00 | 1 666 244.00 | 1 877 032.00 | 210 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 944.00 | 56 242 163.00 | 57 405 107.00 | 1 162 944.00 |
FG Production vendue services | 86 296.00 | 2 076 025.00 | 2 162 321.00 | 86 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 028.00 | 59 984 432.00 | 61 444 460.00 | 1 460 028.00 |
FM Production stockée | | | -202 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 654 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 030 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 376 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 034 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 969 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 367.00 | 631 228.00 | | 928 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 367.00 | 631 228.00 | | 928 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 88 187.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 120.00 | 308 437.00 | | 412 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 248.00 | 396 624.00 | | 413 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 120.00 | 234 604.00 | | 515 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 194 878.00 | 56 587 191.00 | | 65 194 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 486 562.00 | 58 015 437.00 | | 65 486 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 684.00 | -1 428 246.00 | | -291 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 638 590.00 | | 2 630 542.00 | 41 638 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278 806.00 | 40 990 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278 806.00 | 40 643 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 471.00 | | 17 482.00 | 321 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 309 362.00 | | 2 613 060.00 | 41 309 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 621 692.00 | 2 685 896.00 | 2 866 685.00 | 30 621 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 185.00 | 50 604.00 | | 251 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370 507.00 | 2 635 292.00 | 2 866 685.00 | 30 370 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 065.00 | 12 065.00 | 12 065.00 | 12 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 031.00 | 306 077.00 | 243 031.00 | 243 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 891.00 | 319 687.00 | 243 031.00 | 247 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 956.00 | 331 752.00 | 255 096.00 | 259 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 752.00 | 255 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881 412.00 | 23 881 412.00 | | 23 881 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 030.00 | 1 028 030.00 | | 1 028 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 607.00 | 1 010 607.00 | | 1 010 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 245.00 | 426 245.00 | | 426 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 14 094 038.00 | 14 094 038.00 | | 14 094 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
VC Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 009.00 | 4 150 009.00 | | 4 150 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 777.00 | 1 365 777.00 | | 1 365 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239 741.00 | 2 239 741.00 | | 2 239 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 994 649.00 | 17 993 753.00 | 896.00 | 17 994 649.00 |
VW T.V.A. | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 723 454.00 | 30 723 454.00 | | 30 723 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |