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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 471.00 | 251 185.00 | 70 286.00 | 321 471.00 |
AN Terrains | 532 544.00 | 207 448.00 | 325 096.00 | 532 544.00 |
AP Constructions | 3 222 771.00 | 2 038 660.00 | 1 184 111.00 | 3 222 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 754 062.00 | 26 913 902.00 | 8 840 160.00 | 35 754 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 668.00 | 1 210 497.00 | 201 171.00 | 1 411 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 317.00 | | 388 317.00 | 388 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 638 590.00 | 30 626 552.00 | 11 012 038.00 | 41 638 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083 977.00 | 163 265.00 | 2 920 712.00 | 3 083 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 382.00 | 13 789.00 | 1 267 593.00 | 1 281 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 010.00 | 65 977.00 | 1 230 033.00 | 1 296 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 718 760.00 | | 9 718 760.00 | 9 718 760.00 |
BZ Autres créances | 1 987 930.00 | | 1 987 930.00 | 1 987 930.00 |
CF Disponibilités | 3 180 022.00 | | 3 180 022.00 | 3 180 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833 376.00 | | 1 833 376.00 | 1 833 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 381 456.00 | 243 031.00 | 22 138 425.00 | 22 381 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 020 046.00 | 30 869 583.00 | 33 150 463.00 | 64 020 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 871.00 | -2 813 677.00 | | -1 428 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 246.00 | 1 384 806.00 | | -1 428 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 120.00 | 8 407 366.00 | | 6 979 120.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065.00 | 45 731.00 | | 12 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 065.00 | 45 731.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 004.00 | 4 085 665.00 | | 4 120 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 203.00 | | | 511 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766 453.00 | 17 721 983.00 | | 18 766 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 707.00 | 2 438 586.00 | | 2 405 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 910.00 | | | 355 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 159 278.00 | 24 246 235.00 | | 26 159 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 150 463.00 | 32 699 331.00 | | 33 150 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120 004.00 | | | 4 120 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 897.00 | 335 763.00 | 684 660.00 | 348 897.00 |
FD Production vendue biens | 318 748.00 | 50 946 231.00 | 51 264 980.00 | 318 748.00 |
FG Production vendue services | 178 778.00 | 1 373 193.00 | 1 551 971.00 | 178 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 424.00 | 52 655 187.00 | 53 501 610.00 | 846 424.00 |
FM Production stockée | | | 375 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 379 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 760 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 235 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 533 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 228.00 | | | 631 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 228.00 | | | 631 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 187.00 | 25 370.00 | | 88 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 437.00 | 29 599.00 | | 308 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 624.00 | 54 969.00 | | 396 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 604.00 | -54 969.00 | | 234 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 587 191.00 | 59 451 240.00 | | 56 587 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 015 437.00 | 58 066 435.00 | | 58 015 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 246.00 | 1 384 806.00 | | -1 428 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 344 867.00 | | 2 256 327.00 | 40 344 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 604.00 | 41 638 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 604.00 | 41 309 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 463.00 | | 35 008.00 | 286 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 050 647.00 | | 2 221 319.00 | 40 050 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 521 886.00 | 2 753 973.00 | 654 167.00 | 28 521 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 646.00 | 54 539.00 | | 196 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 240.00 | 2 699 433.00 | 654 167.00 | 28 325 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 731.00 | 12 065.00 | 45 731.00 | 45 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 345.00 | 243 031.00 | 252 345.00 | 252 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 206.00 | 243 031.00 | 252 345.00 | 257 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 937.00 | 255 096.00 | 298 076.00 | 302 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 096.00 | 298 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766 453.00 | 18 766 453.00 | | 18 766 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 875.00 | 1 244 875.00 | | 1 244 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 910.00 | 355 910.00 | | 355 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 718 760.00 | 9 718 760.00 | | 9 718 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VB T. V. A. | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 004.00 | 4 120 004.00 | | 4 120 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768 504.00 | 1 768 504.00 | | 1 768 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833 376.00 | 1 833 376.00 | | 1 833 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540 962.00 | 13 540 962.00 | | 13 540 962.00 |
VW T.V.A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 648 075.00 | 25 648 075.00 | | 25 648 075.00 |