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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 17 062.00 | 1 788.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 356.00 | 202 983.00 | 28 372.00 | 231 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 918.00 | 235 411.00 | 71 507.00 | 306 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 644.00 | 49 063.00 | 561 581.00 | 610 644.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 1 119 460.00 | | 1 119 460.00 | 1 119 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 478.00 | 49 063.00 | 1 777 415.00 | 1 826 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 396.00 | 284 474.00 | 1 848 922.00 | 2 133 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 791 739.00 | 766 388.00 | | 791 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 957.00 | 95 350.00 | | 81 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 696.00 | 1 015 739.00 | | 1 027 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 660.00 | 145 408.00 | | 118 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 894.00 | 139 502.00 | | 228 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 1 046.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 846.00 | 211 016.00 | | 266 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 996.00 | 180 147.00 | | 205 996.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 226.00 | 677 452.00 | | 821 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 922.00 | 1 693 191.00 | | 1 848 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 539.00 | 571 750.00 | | 745 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 236.00 | | 2 303 236.00 | 2 303 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 236.00 | | 2 303 236.00 | 2 303 236.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552.00 | 5 550.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | 5 550.00 | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 445.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 10 445.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | -4 895.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 24 456.00 | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 990.00 | 2 115 269.00 | | 2 373 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 033.00 | 2 019 919.00 | | 2 292 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 957.00 | 95 350.00 | | 81 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 684.00 | | 17 600.00 | 306 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 306 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 55 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 250 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 286.00 | | 17 600.00 | 248 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 234.00 | 13 543.00 | 17 365.00 | 239 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 2 294.00 | 1 685.00 | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 477.00 | 11 248.00 | 15 680.00 | 224 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 851.00 | 1 426.00 | 6 213.00 | 53 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 851.00 | 1 426.00 | 6 213.00 | 53 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 851.00 | 1 426.00 | 6 213.00 | 53 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 6 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 846.00 | 266 846.00 | | 266 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UX Autres créances clients | 552 229.00 | | | 552 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 543.00 | 42 856.00 | 75 687.00 | 118 543.00 |
VI Groupe et associés | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 740.00 | 655 740.00 | | 655 740.00 |
VW T.V.A. | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 396.00 | 744 709.00 | 75 687.00 | 820 396.00 |