| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 20 974.00 | 1 582.00 | 22 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 881.00 | 27 539.00 | 21 341.00 | 48 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 444.00 | 194 181.00 | 68 264.00 | 262 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 248.00 | 242 694.00 | 132 554.00 | 375 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 215.00 | 11 615.00 | 415 600.00 | 427 215.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CF Disponibilités | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 037.00 | 11 615.00 | 966 422.00 | 978 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 285.00 | 254 309.00 | 1 098 977.00 | 1 353 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 310 175.00 | 352 625.00 | | 310 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 522.00 | 157 550.00 | | 124 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 293.00 | 10 493.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 596 990.00 | 674 668.00 | | 596 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 530.00 | 63 397.00 | | 68 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 011.00 | 122 850.00 | | 121 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | 177 417.00 | | 191 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 255.00 | 227 567.00 | | 121 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 987.00 | 591 391.00 | | 501 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 977.00 | 1 266 059.00 | | 1 098 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 449.00 | | 1 926 449.00 | 1 926 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 449.00 | | 1 926 449.00 | 1 926 449.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 1 508.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 10 827.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 422.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 422.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | 7 406.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 781.00 | 42 726.00 | | 37 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 032.00 | 2 743 654.00 | | 1 965 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 510.00 | 2 586 104.00 | | 1 840 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 522.00 | 157 550.00 | | 124 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 808.00 | | 17 384.00 | 369 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 375 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 311 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 056.00 | | 1 500.00 | 61 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 406.00 | | 15 863.00 | 307 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 21.00 | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 376.00 | 31 262.00 | 11 944.00 | 223 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 1 968.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369.00 | 29 294.00 | 11 944.00 | 204 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | 8 212.00 | 6 444.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 846.00 | 8 212.00 | 6 444.00 | 9 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 846.00 | 8 212.00 | 6 444.00 | 9 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
UX Autres créances clients | 413 301.00 | 413 301.00 | | 413 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 514.00 | 26 564.00 | 41 950.00 | 68 514.00 |
VI Groupe et associés | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 269.00 | 450 269.00 | | 450 269.00 |
VW T.V.A. | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 826.00 | 459 876.00 | 41 950.00 | 501 826.00 |