| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | 17 110.00 | 3 946.00 | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 18 922.00 | 5 098.00 | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 693.00 | 196 038.00 | 40 655.00 | 236 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 116.00 | 232 070.00 | 91 046.00 | 323 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 578.00 | 8 962.00 | 545 616.00 | 554 578.00 |
BZ Autres créances | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 379.00 | 12 481.00 | 184 899.00 | 197 379.00 |
CF Disponibilités | 438 571.00 | | 438 571.00 | 438 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 268.00 | 21 443.00 | 1 276 825.00 | 1 298 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 384.00 | 253 512.00 | 1 367 871.00 | 1 621 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 540 933.00 | 773 696.00 | | 540 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 17 237.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 706 625.00 | 944 933.00 | | 706 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 060.00 | 95 705.00 | | 47 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 447.00 | 75 435.00 | | 124 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | 3 423.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 299.00 | 216 625.00 | | 274 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 286.00 | 167 936.00 | | 214 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 246.00 | 559 125.00 | | 661 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 871.00 | 1 504 058.00 | | 1 367 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 084.00 | 512 092.00 | | 646 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 286.00 | | 2 334 286.00 | 2 334 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 286.00 | | 2 334 286.00 | 2 334 286.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 631.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 631.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | 7 292.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | -2 100.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 992.00 | 2 198 078.00 | | 2 378 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 300.00 | 2 180 841.00 | | 2 367 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 693.00 | 17 237.00 | | 11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 688.00 | | 14 464.00 | 312 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 323 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 260 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 366.00 | | 5 690.00 | 55 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | | 8 774.00 | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 566.00 | 15 540.00 | 4 036.00 | 220 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 1 744.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 200.00 | 13 796.00 | 4 036.00 | 205 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | 4 162.00 | 403.00 | 5 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 16 642.00 | 403.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | 16 642.00 | 403.00 | 5 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UX Autres créances clients | 543 968.00 | 543 968.00 | | 543 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 033.00 | 31 870.00 | 15 162.00 | 47 033.00 |
VI Groupe et associés | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 401.00 | 614 401.00 | | 614 401.00 |
VW T.V.A. | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 092.00 | 644 929.00 | 15 162.00 | 660 092.00 |