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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 17 915.00 | 935.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 126.00 | 187 285.00 | 49 841.00 | 237 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 688.00 | 220 566.00 | 92 122.00 | 312 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 604.00 | 5 203.00 | 569 401.00 | 574 604.00 |
BZ Autres créances | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CF Disponibilités | 732 244.00 | | 732 244.00 | 732 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 139.00 | 5 203.00 | 1 411 936.00 | 1 417 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 827.00 | 225 770.00 | 1 504 058.00 | 1 729 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 773 696.00 | 791 739.00 | | 773 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 237.00 | 81 957.00 | | 17 237.00 |
DL TOTAL (I) | 944 933.00 | 1 027 696.00 | | 944 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | 118 660.00 | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 435.00 | 228 894.00 | | 75 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | 830.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 625.00 | 266 846.00 | | 216 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 936.00 | 205 996.00 | | 167 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 125.00 | 821 226.00 | | 559 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 058.00 | 1 848 922.00 | | 1 504 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 092.00 | 745 539.00 | | 512 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 412.00 | | 2 131 412.00 | 2 131 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 412.00 | | 2 131 412.00 | 2 131 412.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 923.00 | 5 552.00 | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | 5 742.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 652.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 652.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | 5 090.00 | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 17 749.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 078.00 | 2 373 990.00 | | 2 198 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 841.00 | 2 292 033.00 | | 2 180 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 237.00 | 81 957.00 | | 17 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 918.00 | | 34 192.00 | 306 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 312 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 421.00 | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 206.00 | | 34 192.00 | 250 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 411.00 | 13 576.00 | 28 421.00 | 235 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 045.00 | 13 576.00 | 28 421.00 | 220 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 063.00 | | 43 860.00 | 49 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 063.00 | | 43 860.00 | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 063.00 | | 43 860.00 | 49 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UX Autres créances clients | 568 432.00 | | | 568 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 633.00 | 48 600.00 | 47 033.00 | 95 633.00 |
VI Groupe et associés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 080.00 | 654 080.00 | | 654 080.00 |
VW T.V.A. | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 701.00 | 508 669.00 | 47 033.00 | 555 701.00 |