| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | 19 007.00 | 2 049.00 | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 001.00 | 21 515.00 | 26 486.00 | 48 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 405.00 | 182 854.00 | 76 551.00 | 259 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 808.00 | 223 376.00 | 146 432.00 | 369 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 103.00 | 9 846.00 | 439 256.00 | 449 103.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 637 040.00 | | 637 040.00 | 637 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 473.00 | 9 846.00 | 1 119 627.00 | 1 129 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 281.00 | 233 222.00 | 1 266 059.00 | 1 499 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 352 625.00 | 540 933.00 | | 352 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 550.00 | 11 693.00 | | 157 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 674 668.00 | 706 625.00 | | 674 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 397.00 | 47 060.00 | | 63 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 850.00 | 124 447.00 | | 122 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 1 154.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 274 299.00 | | 177 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 567.00 | 214 286.00 | | 227 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 391.00 | 661 246.00 | | 591 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 059.00 | 1 367 871.00 | | 1 266 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 233.00 | | 2 716 233.00 | 2 716 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 233.00 | | 2 716 233.00 | 2 716 233.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 1 526.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 1 526.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | -1 526.00 | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 726.00 | -3 910.00 | | 42 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 654.00 | 2 378 992.00 | | 2 743 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 104.00 | 2 367 300.00 | | 2 586 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 550.00 | 11 693.00 | | 157 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 116.00 | | 78 424.00 | 323 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 369 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 732.00 | 307 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 714.00 | | 78 424.00 | 260 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 070.00 | 23 038.00 | 31 732.00 | 232 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 1 897.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 960.00 | 21 141.00 | 31 732.00 | 214 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | 4 587.00 | 3 703.00 | 8 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 4 587.00 | 16 183.00 | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | 4 587.00 | 16 183.00 | 21 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | 3 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UX Autres créances clients | 437 623.00 | 437 623.00 | | 437 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 397.00 | 21 240.00 | 42 157.00 | 63 397.00 |
VI Groupe et associés | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 574.00 | 465 574.00 | | 465 574.00 |
VW T.V.A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 230.00 | 549 073.00 | 42 157.00 | 591 230.00 |