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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 136.00 | 19 207.00 | 929.00 | 20 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 125.00 | 29 789.00 | 15 335.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 037.00 | 193 849.00 | 56 188.00 | 250 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 998.00 | 242 845.00 | 114 154.00 | 356 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 473.00 | 9 548.00 | 376 925.00 | 386 473.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 988.00 | 9 548.00 | 762 440.00 | 771 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 986.00 | 252 393.00 | 876 593.00 | 1 128 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 234 697.00 | 310 175.00 | | 234 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 101.00 | 124 522.00 | | 120 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 093.00 | 8 293.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 514 891.00 | 596 990.00 | | 514 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 962.00 | 68 530.00 | | 41 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 121 011.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 799.00 | 191 030.00 | | 213 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | 121 255.00 | | 103 263.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 702.00 | 501 987.00 | | 361 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 593.00 | 1 098 977.00 | | 876 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 001.00 | | 2 030 001.00 | 2 030 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 001.00 | | 2 030 001.00 | 2 030 001.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 2 467.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 781.00 | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 031.00 | 1 965 032.00 | | 2 055 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 930.00 | 1 840 510.00 | | 1 934 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 101.00 | 124 522.00 | | 120 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 248.00 | | 15 244.00 | 375 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 494.00 | 356 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 60 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | 295 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 325.00 | | 14 910.00 | 311 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 334.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 694.00 | 33 645.00 | 33 494.00 | 242 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 974.00 | 653.00 | 2 420.00 | 20 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 720.00 | 32 992.00 | 31 073.00 | 221 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 546.00 | 2 613.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | 546.00 | 2 613.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | 546.00 | 2 613.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 950.00 | 17 874.00 | 24 076.00 | 41 950.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 134.00 | 441 134.00 | | 441 134.00 |
VW T.V.A. | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 702.00 | 337 626.00 | 24 076.00 | 361 702.00 |