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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 050.00 | 33 487.00 | 4 563.00 | 38 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
AN Terrains | 2 575.00 | 1 196.00 | 1 379.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 220.00 | 246 867.00 | 30 353.00 | 277 220.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 123.00 | 281 550.00 | 312 573.00 | 594 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 278.00 | | 400 278.00 | 400 278.00 |
CF Disponibilités | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 218.00 | | 682 218.00 | 682 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 340.00 | 281 550.00 | 994 790.00 | 1 276 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -41 256.00 | -90 899.00 | | -41 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 378.00 | 49 643.00 | | 115 378.00 |
DL TOTAL (I) | 90 891.00 | -24 487.00 | | 90 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 259.00 | 97 934.00 | | 70 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 61 798.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 295.00 | 199 811.00 | | 233 295.00 |
EA Autres dettes | 571 163.00 | 628 207.00 | | 571 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 900.00 | 988 783.00 | | 903 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 790.00 | 964 296.00 | | 994 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 850.00 | 871 349.00 | | 847 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 487.00 | | 2 018 487.00 | 2 018 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 487.00 | | 2 018 487.00 | 2 018 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | 13 242.00 | | 3 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 10 739.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 10 739.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | 32 765.00 | | 6 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 32 769.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -22 030.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | -308.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 878.00 | 1 755 922.00 | | 2 047 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 500.00 | 1 706 279.00 | | 1 932 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 378.00 | 49 643.00 | | 115 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 970.00 | | 9 447.00 | 629 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 477.00 | | 9 327.00 | 289 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 118.00 | | 120.00 | 20 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 163.00 | 21 685.00 | 18 649.00 | 309 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027.00 | 21 685.00 | 18 649.00 | 245 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 163.00 | 571 163.00 | | 571 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 259.00 | 14 209.00 | 56 050.00 | 70 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VW T.V.A. | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 900.00 | 847 850.00 | 56 050.00 | 903 900.00 |