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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 778.00 | 13 351.00 | 10 427.00 | 23 778.00 |
AH Fonds commercial | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 860.00 | 189 500.00 | 123 360.00 | 312 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 065.00 | 202 851.00 | 404 214.00 | 607 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
CF Disponibilités | 289 340.00 | | 289 340.00 | 289 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 103.00 | | 809 103.00 | 809 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 168.00 | 202 851.00 | 1 213 317.00 | 1 416 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 715.00 | 48 421.00 | | 122 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | 92 293.00 | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 247 620.00 | 157 484.00 | | 247 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 540.00 | 134 444.00 | | 142 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 65 975.00 | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 488.00 | 265 340.00 | | 298 488.00 |
EA Autres dettes | 455 310.00 | 479 090.00 | | 455 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 698.00 | 945 881.00 | | 965 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 317.00 | 1 103 365.00 | | 1 213 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 577.00 | 891 923.00 | | 879 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 599.00 | 39 844.00 | | 17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 590.00 | 2 575.00 | 91 683.00 | 542 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | 27 207.00 | 607 066.00 | 2 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906.00 | 279 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 20 811.00 | 312 860.00 | 2 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 988.00 | 2 575.00 | 91 683.00 | 241 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 753.00 | 27 455.00 | 21 357.00 | 196 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 6 244.00 | 906.00 | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 740.00 | 21 211.00 | 20 451.00 | 188 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 310.00 | 455 310.00 | | 455 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 070.00 | 10 949.00 | 86 120.00 | 97 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 091.00 | 122 342.00 | 14 748.00 | 137 091.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 698.00 | 879 577.00 | 86 120.00 | 965 698.00 |