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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 684.00 | 8 013.00 | 16 671.00 | 24 684.00 |
AH Fonds commercial | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
AN Terrains | 2 575.00 | 1 486.00 | 1 089.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 052.00 | 187 254.00 | 51 798.00 | 239 052.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 589.00 | 196 753.00 | 345 836.00 | 542 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
CF Disponibilités | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 530.00 | | 757 530.00 | 757 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 119.00 | 196 753.00 | 1 103 365.00 | 1 300 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DH Report à nouveau | | -41 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 293.00 | 115 378.00 | | 92 293.00 |
DL TOTAL (I) | 157 484.00 | 90 891.00 | | 157 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 444.00 | 70 259.00 | | 134 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 28 150.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 340.00 | 233 295.00 | | 265 340.00 |
EA Autres dettes | 479 090.00 | 571 163.00 | | 479 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 881.00 | 903 900.00 | | 945 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 365.00 | 994 790.00 | | 1 103 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 923.00 | 847 850.00 | | 891 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 123.00 | | 59 065.00 | 594 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 599.00 | 542 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 320.00 | 241 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 155.00 | | 42 152.00 | 280 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 550.00 | 24 450.00 | 109 246.00 | 281 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 487.00 | 4 726.00 | 30 200.00 | 33 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 063.00 | 19 724.00 | 79 046.00 | 248 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 090.00 | 479 090.00 | | 479 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 444.00 | 80 485.00 | 53 959.00 | 134 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 624.00 | 123 386.00 | 20 238.00 | 143 624.00 |
VW T.V.A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 881.00 | 891 922.00 | 53 959.00 | 945 881.00 |