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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 778.00 | 23 773.00 | 5.00 | 23 778.00 |
AH Fonds commercial | 265 680.00 | | 265 680.00 | 265 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 504.00 | 228 604.00 | 160 900.00 | 389 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 710.00 | 252 378.00 | 441 332.00 | 693 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BZ Autres créances | 77 327.00 | 493.00 | 76 834.00 | 77 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 815.00 | | 376 815.00 | 376 815.00 |
CF Disponibilités | 917 809.00 | | 917 809.00 | 917 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 904.00 | 493.00 | 1 414 410.00 | 1 414 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 613.00 | 252 871.00 | 1 855 742.00 | 2 108 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 123.00 | 207 550.00 | | 285 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 520.00 | 91 773.00 | | 180 520.00 |
DL TOTAL (I) | 482 413.00 | 316 093.00 | | 482 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 979.00 | 148 927.00 | | 516 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 1 034.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 25 631.00 | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 593.00 | 277 799.00 | | 322 593.00 |
EA Autres dettes | 443 403.00 | 403 192.00 | | 443 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 329.00 | 856 582.00 | | 1 373 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 742.00 | 1 172 675.00 | | 1 855 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 067.00 | 758 561.00 | | 1 293 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 724.00 | | 58 641.00 | 647 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 662.00 | 693 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | 389 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 453.00 | | 10 000.00 | 279 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 523.00 | | 48 641.00 | 353 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 814.00 | 34 302.00 | 10 738.00 | 228 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | 4 627.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 667.00 | 29 676.00 | 10 738.00 | 209 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 470.00 | 769 470.00 | | 769 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 979.00 | 436 717.00 | 80 262.00 | 516 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 793.00 | 116 044.00 | 14 748.00 | 130 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 329.00 | 1 293 067.00 | 80 262.00 | 1 373 329.00 |