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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 778.00 | 19 146.00 | 4 631.00 | 23 778.00 |
AH Fonds commercial | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 526.00 | 209 667.00 | 143 859.00 | 353 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 731.00 | 228 813.00 | 418 918.00 | 647 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 244.00 | | 375 244.00 | 375 244.00 |
CF Disponibilités | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 757.00 | | 753 757.00 | 753 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 488.00 | 228 813.00 | 1 172 675.00 | 1 401 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 207 550.00 | 122 715.00 | | 207 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 773.00 | 108 135.00 | | 91 773.00 |
DL TOTAL (I) | 316 093.00 | 247 620.00 | | 316 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 927.00 | 142 540.00 | | 148 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 033.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 68 326.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 799.00 | 298 488.00 | | 277 799.00 |
EA Autres dettes | 403 192.00 | 455 310.00 | | 403 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 582.00 | 965 698.00 | | 856 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 675.00 | 1 213 317.00 | | 1 172 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 065.00 | | 49 046.00 | 607 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 647 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 353 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 860.00 | | 49 046.00 | 312 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 851.00 | 34 343.00 | 8 380.00 | 202 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 5 795.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 500.00 | 28 547.00 | 8 380.00 | 189 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 025.00 | 682 025.00 | | 682 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 927.00 | 50 905.00 | 98 021.00 | 148 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 753.00 | 72 005.00 | 14 748.00 | 86 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 582.00 | 758 561.00 | 98 021.00 | 856 582.00 |