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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 778.00 | 23 773.00 | 5.00 | 23 778.00 |
AH Fonds commercial | 265 680.00 | | 265 680.00 | 265 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 111.00 | 210 891.00 | 191 219.00 | 402 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 316.00 | 234 664.00 | 471 652.00 | 706 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | 7 692.00 | 19 495.00 | 27 186.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 981.00 | | 376 981.00 | 376 981.00 |
CF Disponibilités | 1 000 348.00 | | 1 000 348.00 | 1 000 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 265.00 | 7 692.00 | 1 520 574.00 | 1 528 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 581.00 | 242 356.00 | 1 992 225.00 | 2 234 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 440 644.00 | 285 123.00 | | 440 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 735.00 | 180 520.00 | | 132 735.00 |
DL TOTAL (I) | 590 148.00 | 482 413.00 | | 590 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 615.00 | 516 979.00 | | 480 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 3 475.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | 86 880.00 | | 65 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 562.00 | 322 593.00 | | 364 562.00 |
EA Autres dettes | 488 142.00 | 443 403.00 | | 488 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 078.00 | 1 373 329.00 | | 1 402 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 225.00 | 1 855 742.00 | | 1 992 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 628.00 | 1 293 067.00 | | 1 016 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 958 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 5 823.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 5 051.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 6 975.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -1 152.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 13 854.00 | | 53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 013.00 | 2 481 435.00 | | 3 027 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 278.00 | 2 300 915.00 | | 2 894 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 735.00 | 180 520.00 | | 132 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 710.00 | | 66 372.00 | 693 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 765.00 | 706 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 765.00 | 402 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 457.00 | | | 289 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 504.00 | | 66 372.00 | 389 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 378.00 | 36 052.00 | 53 765.00 | 252 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 604.00 | 36 052.00 | 53 765.00 | 228 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 615.00 | 95 166.00 | 385 450.00 | 480 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 178.00 | 856 178.00 | | 856 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 279.00 | 149 531.00 | 14 748.00 | 164 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 078.00 | 1 016 628.00 | 385 450.00 | 1 402 078.00 |