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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 74 982.00 | 3 753.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 156.00 | 406 632.00 | 74 525.00 | 481 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 441.00 | 481 913.00 | 428 528.00 | 910 441.00 |
BT Marchandises | 1 273 226.00 | | 1 273 226.00 | 1 273 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CF Disponibilités | 959 102.00 | | 959 102.00 | 959 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 471.00 | | 2 306 471.00 | 2 306 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 912.00 | 481 913.00 | 2 734 999.00 | 3 216 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 199 335.00 | | |
DG Autres réserves | 2 260 300.00 | | | 2 260 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 564.00 | 60 965.00 | | 154 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 663.00 | 2 269 100.00 | | 2 423 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 132 886.00 | | 162 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 445.00 | 93 793.00 | | 112 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 336.00 | 231 756.00 | | 311 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 999.00 | 2 500 856.00 | | 2 734 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 329.00 | 231 756.00 | | 293 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 685.00 | 19 314.00 | 2 740 999.00 | 2 721 685.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 222.00 | 19 314.00 | 2 741 536.00 | 2 722 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 099.00 | 1 415.00 | | 9 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 174.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 174.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 5 826.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 048.00 | 13 741.00 | | 64 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 610.00 | 2 719 063.00 | | 2 755 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 047.00 | 2 658 097.00 | | 2 601 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 564.00 | 60 965.00 | | 154 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 271.00 | 13 264.00 | 18 007.00 | 31 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 336.00 | 293 329.00 | 18 007.00 | 311 336.00 |