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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 78 214.00 | 521.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 952.00 | 452 668.00 | 92 284.00 | 544 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 236.00 | 531 182.00 | 443 054.00 | 974 236.00 |
BT Marchandises | 1 395 401.00 | | 1 395 401.00 | 1 395 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CF Disponibilités | 900 029.00 | | 900 029.00 | 900 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 805.00 | | 2 442 805.00 | 2 442 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 041.00 | 531 182.00 | 2 885 859.00 | 3 417 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 579 673.00 | 2 414 863.00 | | 2 579 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | 164 810.00 | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 277.00 | 2 588 473.00 | | 2 648 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 18 007.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 3 234.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 125 572.00 | | 123 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 97 713.00 | | 107 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 582.00 | 244 526.00 | | 237 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 859.00 | 2 833 000.00 | | 2 885 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 582.00 | 239 989.00 | | 237 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 582.00 | 237 582.00 | | 237 582.00 |