| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 77 362.00 | 1 373.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 884.00 | 430 535.00 | 105 349.00 | 535 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 169.00 | 508 197.00 | 456 971.00 | 965 169.00 |
BT Marchandises | 1 258 857.00 | | 1 258 857.00 | 1 258 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
CF Disponibilités | 1 017 205.00 | | 1 017 205.00 | 1 017 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 029.00 | | 2 376 029.00 | 2 376 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 197.00 | 508 197.00 | 2 833 000.00 | 3 341 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 414 863.00 | 2 260 300.00 | | 2 414 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 810.00 | 154 564.00 | | 164 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 473.00 | 2 423 663.00 | | 2 588 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | 31 271.00 | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 5 077.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 162 543.00 | | 125 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 713.00 | 112 445.00 | | 97 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 526.00 | 311 336.00 | | 244 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 000.00 | 2 734 999.00 | | 2 833 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 989.00 | 293 329.00 | | 239 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 13 470.00 | 4 537.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 526.00 | 239 989.00 | 4 537.00 | 244 526.00 |