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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 595.00 | 67 504.00 | 91.00 | 67 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 574.00 | 482 068.00 | 101 506.00 | 583 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 718.00 | 549 872.00 | 451 846.00 | 1 001 718.00 |
BT Marchandises | 1 239 134.00 | | 1 239 134.00 | 1 239 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CF Disponibilités | 1 149 289.00 | | 1 149 289.00 | 1 149 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 339.00 | | 2 491 339.00 | 2 491 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 057.00 | 549 872.00 | 2 943 185.00 | 3 493 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 639 477.00 | 2 579 673.00 | | 2 639 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 990.00 | 59 804.00 | | 55 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 267.00 | 2 648 277.00 | | 2 704 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 329.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 123 910.00 | | 159 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 006.00 | 107 807.00 | | 78 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 918.00 | 237 582.00 | | 238 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 185.00 | 2 885 859.00 | | 2 943 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 918.00 | 237 582.00 | | 238 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 236.00 | | 43 622.00 | 974 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 1 001 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 651 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 687.00 | | 43 622.00 | 623 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 249.00 | | | 350 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 182.00 | 34 831.00 | 16 140.00 | 531 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 882.00 | 34 831.00 | 16 140.00 | 530 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VC Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |