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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 884.00 | 497 561.00 | 101 323.00 | 598 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 028.00 | 565 456.00 | 451 572.00 | 1 017 028.00 |
BT Marchandises | 1 085 425.00 | | 1 085 425.00 | 1 085 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CF Disponibilités | 1 570 342.00 | | 1 570 342.00 | 1 570 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 388.00 | | 2 746 388.00 | 2 746 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 416.00 | 565 456.00 | 3 197 960.00 | 3 763 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 764 009.00 | 2 695 467.00 | | 2 764 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 431.00 | 68 541.00 | | 124 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 240.00 | 2 772 809.00 | | 2 897 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 396.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 250.00 | 176 358.00 | | 191 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 997.00 | 93 243.00 | | 107 997.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 721.00 | 270 997.00 | | 300 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 960.00 | 3 043 805.00 | | 3 197 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VW T.V.A. | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |