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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 059.00 | 514 089.00 | 76 971.00 | 591 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 203.00 | 581 983.00 | 427 220.00 | 1 009 203.00 |
BT Marchandises | 1 140 293.00 | | 1 140 293.00 | 1 140 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BZ Autres créances | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
CF Disponibilités | 1 378 789.00 | | 1 378 789.00 | 1 378 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 586.00 | | 2 616 586.00 | 2 616 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 789.00 | 581 983.00 | 3 043 805.00 | 3 625 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 695 467.00 | 2 639 477.00 | | 2 695 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 55 990.00 | | 68 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 809.00 | 2 704 267.00 | | 2 772 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 403.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 159 509.00 | | 176 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 243.00 | 78 006.00 | | 93 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 997.00 | 238 918.00 | | 270 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 805.00 | 2 943 185.00 | | 3 043 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 997.00 | 238 918.00 | | 270 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 718.00 | | 7 485.00 | 1 001 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 169.00 | | 7 485.00 | 651 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 249.00 | | | 350 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 872.00 | 32 111.00 | | 549 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 572.00 | 32 111.00 | | 549 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 997.00 | 270 997.00 | | 270 997.00 |