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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
AP Constructions | 1 049 958.00 | 925 633.00 | 124 325.00 | 1 049 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 948.00 | 341 059.00 | 39 889.00 | 380 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 864 852.00 | 1 371 471.00 | 21 493 381.00 | 22 864 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
BZ Autres créances | 9 192 342.00 | | 9 192 342.00 | 9 192 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774 052.00 | | 1 774 052.00 | 1 774 052.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 563.00 | | 11 180 563.00 | 11 180 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 415.00 | 1 371 471.00 | 32 673 944.00 | 34 045 415.00 |
CU Autres participations | 20 014 540.00 | 102 539.00 | 19 912 001.00 | 20 014 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DG Autres réserves | 18 062 465.00 | 16 982 687.00 | | 18 062 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 255.00 | 1 079 777.00 | | 519 255.00 |
DL TOTAL (I) | 24 605 072.00 | 24 085 818.00 | | 24 605 072.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720 078.00 | 5 670 815.00 | | 7 720 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 284.00 | 792 634.00 | | 173 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 82 810.00 | | 89 818.00 |
EA Autres dettes | 24 183.00 | 22 686.00 | | 24 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 871.00 | 6 568 945.00 | | 8 068 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 673 943.00 | 31 654 763.00 | | 32 673 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 080.00 | | 1 073 080.00 | 1 073 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 080.00 | | 1 073 080.00 | 1 073 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 157.00 | |
GE Autres charges | | | 82 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 292.00 | 500 000.00 | | 1 000 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 676.00 | 526 756.00 | | 994 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 676.00 | 536 388.00 | | 994 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -36 388.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 754.00 | -1 169 644.00 | | -490 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 256.00 | 1 703 361.00 | | 2 233 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 001.00 | 623 584.00 | | 1 714 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 255.00 | 1 079 777.00 | | 519 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 540 382.00 | | 1 324 470.00 | 21 540 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 842.00 | | | 1 524 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015 540.00 | | 1 324 470.00 | 20 015 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 776.00 | 54 157.00 | | 1 214 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 776.00 | 54 157.00 | | 1 214 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 785.00 | | 35 246.00 | 137 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 785.00 | | 1 035 246.00 | 1 137 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 038 240.00 | 4 038 240.00 | | 4 038 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
VB T. V. A. | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 374.00 | | | 3 476 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 838.00 | 3 681 838.00 | | 3 681 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515 739.00 | | | 5 515 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437 649.00 | 9 437 649.00 | | 9 437 649.00 |
VW T.V.A. | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 871.00 | 8 068 871.00 | | 8 068 871.00 |