| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447 312.00 | 447 312.00 | | 447 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 939.00 | 75 327.00 | 60 612.00 | 135 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 980 547.00 | 4 503 421.00 | 66 477 126.00 | 70 980 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 284.00 | 22 000.00 | 122 284.00 | 144 284.00 |
BZ Autres créances | 5 713 674.00 | | 5 713 674.00 | 5 713 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 542 869.00 | 1 431 359.00 | 2 111 510.00 | 3 542 869.00 |
CF Disponibilités | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 578 447.00 | 1 453 359.00 | 8 125 088.00 | 9 578 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 558 994.00 | 5 956 780.00 | 74 602 215.00 | 80 558 994.00 |
CU Autres participations | 57 492 383.00 | 3 980 782.00 | 53 511 601.00 | 57 492 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DH Report à nouveau | 52 625 545.00 | 73 651 368.00 | | 52 625 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 226.00 | -21 025 823.00 | | -220 226.00 |
DL TOTAL (I) | 58 428 672.00 | 58 648 898.00 | | 58 428 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | 12 000 969.00 | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 821.00 | 4 263 986.00 | | 3 167 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 248.00 | 887 994.00 | | 337 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 168.00 | 286 760.00 | | 66 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 550 612.00 | 647 761.00 | | 550 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 173 543.00 | 18 087 471.00 | | 16 173 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 602 215.00 | 76 736 369.00 | | 74 602 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 868.00 | 383 990.00 | 1 429 858.00 | 1 045 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 868.00 | 383 990.00 | 1 429 858.00 | 1 045 868.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 150.00 | 38 600 198.00 | | 60 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 630.00 | 38 600 198.00 | | 342 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 806.00 | 50 376 961.00 | | 258 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 806.00 | 50 406 756.00 | | 258 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 824.00 | -11 806 558.00 | | 83 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 445.00 | -207 977.00 | | -29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 509.00 | 41 357 915.00 | | 1 850 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 735.00 | 62 383 738.00 | | 2 070 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 226.00 | -21 025 823.00 | | -220 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 183 999.00 | | 89 295.00 | 71 183 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 747.00 | 70 397 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 747.00 | 70 980 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 869.00 | | 32 382.00 | 550 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 633 130.00 | | 56 913.00 | 70 633 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 933.00 | 706.00 | 522 639.00 | 521 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 933.00 | 706.00 | 522 639.00 | 521 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092 332.00 | 339 027.00 | 1 431 359.00 | 1 092 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095 114.00 | 339 027.00 | 5 434 141.00 | 5 095 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095 114.00 | 339 027.00 | 5 434 141.00 | 5 095 114.00 |
UG ‐ Financières | | 339 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 612.00 | 550 612.00 | | 550 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | 600 000.00 | 11 400 000.00 | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UX Autres créances clients | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VC Groupe et associés | 5 281 332.00 | 5 281 332.00 | | 5 281 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 600 000.00 | 11 400 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 848.00 | 3 147 848.00 | | 3 147 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 742.00 | 279 742.00 | | 279 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034 663.00 | 6 634 663.00 | 11 400 000.00 | 18 034 663.00 |
VW T.V.A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 166 983.00 | 4 766 983.00 | 11 400 000.00 | 16 166 983.00 |