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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 |
AN Terrains | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
AP Constructions | 1 083 093.00 | 957 475.00 | 125 618.00 | 1 083 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 908.00 | 297 310.00 | 29 598.00 | 326 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 797 194.00 | 1 257 026.00 | 77 540 168.00 | 78 797 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 554.00 | | 1 921 554.00 | 1 921 554.00 |
BZ Autres créances | 7 092 128.00 | | 7 092 128.00 | 7 092 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490 156.00 | 102 321.00 | 2 387 835.00 | 2 490 156.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 535 674.00 | 102 321.00 | 11 433 353.00 | 11 535 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 332 868.00 | 1 359 346.00 | 88 973 521.00 | 90 332 868.00 |
CU Autres participations | 72 685 523.00 | | 72 685 523.00 | 72 685 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DG Autres réserves | 17 697 600.00 | 17 582 662.00 | | 17 697 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953 768.00 | 114 938.00 | | 55 953 768.00 |
DL TOTAL (I) | 79 674 721.00 | 23 720 953.00 | | 79 674 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731 074.00 | 8 753 908.00 | | 6 731 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 963.00 | 277 589.00 | | 1 617 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 395.00 | 127 435.00 | | 348 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EA Autres dettes | 573 411.00 | 74 445.00 | | 573 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 801.00 | 9 233 378.00 | | 9 298 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 973 521.00 | 32 954 331.00 | | 88 973 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 118.00 | 140 000.00 | 1 864 118.00 | 1 724 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 118.00 | 140 000.00 | 1 864 118.00 | 1 724 118.00 |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 45 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 045 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 148 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 033 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 834 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 38.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 10 185.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 910.00 | -145 773.00 | | -122 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 016 660.00 | 1 165 664.00 | | 58 016 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 892.00 | 1 050 726.00 | | 2 062 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 953 768.00 | 114 938.00 | | 55 953 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809 812.00 | | 72 925 353.00 | 22 809 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 937 971.00 | 74 009 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 937 971.00 | 78 797 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 802.00 | | 56 399.00 | 1 470 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339 010.00 | | 69 608 954.00 | 21 339 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 389.00 | 11 637.00 | | 1 245 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 389.00 | 11 637.00 | | 1 245 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 94 707.00 | | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 153.00 | 94 707.00 | 102 539.00 | 110 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 153.00 | 94 707.00 | 102 539.00 | 110 153.00 |
UG ‐ Financières | | 94 707.00 | 102 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021 193.00 | 2 021 193.00 | | 2 021 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 963.00 | 1 617 963.00 | | 1 617 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 411.00 | 573 411.00 | | 573 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 554.00 | 1 921 554.00 | | 1 921 554.00 |
VB T. V. A. | 307 269.00 | 307 269.00 | | 307 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 675 871.00 | 3 675 871.00 | | 3 675 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 709 881.00 | 4 709 881.00 | | 4 709 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963 364.00 | 2 963 364.00 | | 2 963 364.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 510.00 | 9 072 510.00 | | 9 072 510.00 |
VW T.V.A. | 322 673.00 | 322 673.00 | | 322 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 760.00 | 9 298 760.00 | | 9 298 760.00 |