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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
AP Constructions | 1 049 958.00 | 937 701.00 | 112 257.00 | 1 049 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 908.00 | 295 290.00 | 31 618.00 | 326 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 810 812.00 | 1 337 770.00 | 21 473 042.00 | 22 810 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 339.00 | | 637 339.00 | 637 339.00 |
BZ Autres créances | 9 755 293.00 | | 9 755 293.00 | 9 755 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 343.00 | | 683 343.00 | 683 343.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 212.00 | | 11 091 212.00 | 11 091 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 902 024.00 | 1 337 770.00 | 32 564 254.00 | 33 902 024.00 |
CU Autres participations | 20 014 540.00 | 102 539.00 | 19 912 001.00 | 20 014 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DG Autres réserves | 17 110 439.00 | 18 062 465.00 | | 17 110 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 223.00 | 519 255.00 | | 472 223.00 |
DL TOTAL (I) | 23 606 015.00 | 24 605 072.00 | | 23 606 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385 169.00 | 7 720 078.00 | | 8 385 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 173 284.00 | | 325 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 952.00 | 89 818.00 | | 170 952.00 |
EA Autres dettes | 76 449.00 | 24 183.00 | | 76 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 958 239.00 | 8 068 871.00 | | 8 958 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 564 254.00 | 32 673 943.00 | | 32 564 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 812.00 | | 1 042 812.00 | 1 042 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 812.00 | | 1 042 812.00 | 1 042 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 81 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 292.00 | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 190.00 | 1 000 292.00 | | 38 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 994 676.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 740.00 | 5 616.00 | | 35 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 877.00 | -490 754.00 | | -531 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 766.00 | 2 233 256.00 | | 1 202 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 543.00 | 1 714 001.00 | | 730 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 223.00 | 519 255.00 | | 472 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 864 852.00 | | 760.00 | 22 864 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 22 810 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 1 470 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 842.00 | | 760.00 | 1 524 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340 010.00 | | | 21 340 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 932.00 | 21 099.00 | 54 800.00 | 1 268 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 932.00 | 21 099.00 | 54 800.00 | 1 268 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158 706.00 | 4 158 706.00 | | 4 158 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 637 339.00 | | | 637 339.00 |
VB T. V. A. | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 613 015.00 | | | 3 613 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 226 463.00 | 4 226 463.00 | | 4 226 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936 813.00 | | | 5 936 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VP Divers | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 947.00 | 10 446 947.00 | | 10 446 947.00 |
VW T.V.A. | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 239.00 | 8 958 239.00 | | 8 958 239.00 |