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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
AP Constructions | 1 049 958.00 | 946 802.00 | 103 156.00 | 1 049 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 908.00 | 296 347.00 | 30 561.00 | 326 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 809 812.00 | 1 347 928.00 | 21 461 884.00 | 22 809 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
BZ Autres créances | 9 342 813.00 | | 9 342 813.00 | 9 342 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 395.00 | 7 614.00 | 1 691 780.00 | 1 699 395.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 061.00 | 7 614.00 | 11 492 447.00 | 11 500 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 873.00 | 1 355 542.00 | 32 954 331.00 | 34 309 873.00 |
CU Autres participations | 20 014 540.00 | 102 539.00 | 19 912 001.00 | 20 014 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DG Autres réserves | 17 582 662.00 | 17 110 439.00 | | 17 582 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 938.00 | 472 223.00 | | 114 938.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720 953.00 | 23 606 015.00 | | 23 720 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753 908.00 | 8 385 169.00 | | 8 753 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 589.00 | 325 669.00 | | 277 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 170 952.00 | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 74 445.00 | 76 449.00 | | 74 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 378.00 | 8 958 239.00 | | 9 233 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 954 331.00 | 32 564 254.00 | | 32 954 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 579.00 | | 1 029 579.00 | 1 029 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 579.00 | | 1 029 579.00 | 1 029 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 73 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 223.00 | 27 670.00 | | 10 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 223.00 | 38 190.00 | | 10 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 450.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 450.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | 35 740.00 | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 773.00 | -531 877.00 | | -145 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 664.00 | 1 202 766.00 | | 1 165 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 726.00 | 730 543.00 | | 1 050 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 938.00 | 472 223.00 | | 114 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 810 812.00 | | | 22 810 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 339 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 809 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 802.00 | | | 1 470 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340 010.00 | | | 21 340 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 231.00 | 10 158.00 | | 1 235 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 231.00 | 10 158.00 | | 1 235 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 539.00 | 7 614.00 | 110 153.00 | 102 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 539.00 | 7 614.00 | 110 153.00 | 102 539.00 |
UG ‐ Financières | | 7 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109 499.00 | 3 109 499.00 | | 3 109 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UX Autres créances clients | 444 708.00 | 444 708.00 | | 444 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 938.00 | 3 542 938.00 | | 3 542 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 644 410.00 | 5 644 410.00 | | 5 644 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694 618.00 | 5 694 618.00 | | 5 694 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 845 987.00 | 9 845 987.00 | | 9 845 987.00 |
VW T.V.A. | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 378.00 | 9 233 378.00 | | 9 233 378.00 |