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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 447 312.00 | 447 312.00 | | 447 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 557.00 | 74 621.00 | 28 937.00 | 103 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 183 999.00 | 4 502 715.00 | 66 681 285.00 | 71 183 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 644.00 | 22 000.00 | 1 222 644.00 | 1 244 644.00 |
BZ Autres créances | 6 730 155.00 | | 6 730 155.00 | 6 730 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 682.00 | 1 092 332.00 | 1 683 350.00 | 2 775 682.00 |
CF Disponibilités | 391 651.00 | | 391 651.00 | 391 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 416.00 | 1 114 332.00 | 10 055 084.00 | 11 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 353 415.00 | 5 617 047.00 | 76 736 369.00 | 82 353 415.00 |
CU Autres participations | 57 492 383.00 | 3 980 782.00 | 53 511 601.00 | 57 492 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475 776.00 | 5 475 776.00 | | 5 475 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
DG Autres réserves | | 17 697 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 73 651 368.00 | | | 73 651 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 025 823.00 | 55 953 768.00 | | -21 025 823.00 |
DL TOTAL (I) | 58 648 898.00 | 79 674 721.00 | | 58 648 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 969.00 | | | 12 000 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263 986.00 | 6 731 074.00 | | 4 263 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 994.00 | 1 617 963.00 | | 887 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 760.00 | 348 395.00 | | 286 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 917.00 | | |
EA Autres dettes | 647 761.00 | 573 411.00 | | 647 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 087 471.00 | 9 298 801.00 | | 18 087 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 736 369.00 | 88 973 521.00 | | 76 736 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 127.00 | 155 896.00 | 2 486 023.00 | 2 330 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 127.00 | 155 896.00 | 2 486 023.00 | 2 330 127.00 |
FQ Autres produits | | | 144 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 045 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 970 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 427 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600 198.00 | | | 38 600 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600 198.00 | | | 38 600 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 376 961.00 | 3 751.00 | | 50 376 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 406 756.00 | 3 751.00 | | 50 406 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 806 558.00 | -3 751.00 | | -11 806 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 977.00 | -122 910.00 | | -207 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 357 915.00 | 58 016 660.00 | | 41 357 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 383 738.00 | 2 062 892.00 | | 62 383 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 025 823.00 | 55 953 768.00 | | -21 025 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 797 194.00 | | 41 257 835.00 | 78 797 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 610 139.00 | 70 633 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 871 030.00 | 71 183 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 890.00 | 550 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 201.00 | | 24 558.00 | 1 527 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 009 993.00 | | 41 233 277.00 | 74 009 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 026.00 | 7 100.00 | 742 194.00 | 1 257 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 026.00 | 7 100.00 | 742 194.00 | 1 257 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 321.00 | 990 012.00 | | 102 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 321.00 | 4 992 794.00 | | 102 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 321.00 | 4 992 794.00 | | 102 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 970 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 363.00 | 1 059 363.00 | | 1 059 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 994.00 | 887 994.00 | | 887 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 761.00 | 647 761.00 | | 647 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 644.00 | 1 244 644.00 | | 1 244 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 713.00 | 5 232 713.00 | | 5 232 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | 11 400 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 624.00 | 3 204 624.00 | | 3 204 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349 784.00 | 1 349 784.00 | | 1 349 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063 630.00 | 8 063 630.00 | 12 000 000.00 | 20 063 630.00 |
VW T.V.A. | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 087 471.00 | 6 087 471.00 | 11 400 000.00 | 18 087 471.00 |