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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | 17 876.00 | 3 191.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 654 427.00 | 135 845.00 | 518 583.00 | 654 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 825.00 | 561 551.00 | 938 274.00 | 1 499 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 423.00 | 512 097.00 | 319 326.00 | 831 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 273.00 | 1 227 369.00 | 2 018 904.00 | 3 246 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 066.00 | | 475 066.00 | 475 066.00 |
BZ Autres créances | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 687.00 | | 1 024 687.00 | 1 024 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 960.00 | 1 227 369.00 | 3 043 591.00 | 4 270 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 100.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | 763.00 | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 8 382.00 | 199 945.00 | | 8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 138.00 | 10 132.00 | | -179 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272.00 | 6 452.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 235 064.00 | 317 393.00 | | 235 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 207.00 | 906 647.00 | | 1 233 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 819.00 | 110 204.00 | | 658 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 169.00 | 136 964.00 | | 139 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 899.00 | 178 003.00 | | 317 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 537.00 | 149 476.00 | | 211 537.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 37 102.00 | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 471.00 | | | 239 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 527.00 | 1 518 396.00 | | 2 808 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 591.00 | 1 835 789.00 | | 3 043 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 359.00 | 788 442.00 | | 1 771 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 718.00 | 19 861.00 | | 16 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 144.00 | | 1 469 697.00 | 2 032 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 029.00 | 14 539.00 | 3 246 273.00 | 241 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 029.00 | 14 121.00 | 3 224 103.00 | 241 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | 6 590.00 | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 147.00 | | 1 463 106.00 | 2 016 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 2.00 | 1 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 850.00 | 155 059.00 | 14 539.00 | 1 086 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 4 538.00 | 418.00 | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 093.00 | 150 521.00 | 14 121.00 | 1 073 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 833.00 | 112 500.00 | 33 333.00 | 145 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 899.00 | 317 899.00 | | 317 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 471.00 | 239 471.00 | | 239 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 475 066.00 | | | 475 066.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 207.00 | 229 372.00 | 748 728.00 | 1 233 207.00 |
VI Groupe et associés | 512 986.00 | 512 986.00 | | 512 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 979.00 | | | 190 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 295.00 | 694 938.00 | 356.00 | 695 295.00 |
VW T.V.A. | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 527.00 | 1 771 359.00 | 782 062.00 | 2 808 527.00 |