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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 352.00 | 26 654.00 | 54 698.00 | 81 352.00 |
AP Constructions | 783 773.00 | 184 603.00 | 599 170.00 | 783 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 576.00 | 673 036.00 | 987 539.00 | 1 660 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 942.00 | 574 481.00 | 267 462.00 | 841 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 768.00 | 1 458 775.00 | 1 909 993.00 | 3 368 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 242.00 | | 272 242.00 | 272 242.00 |
BN En cours de production de biens | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 045.00 | | 443 045.00 | 443 045.00 |
BZ Autres créances | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 421.00 | | 1 045 421.00 | 1 045 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 188.00 | 1 458 775.00 | 2 955 414.00 | 4 414 188.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DH Report à nouveau | -170 756.00 | | | -170 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 835.00 | | | -229 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 488.00 | | | 1 132 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 057.00 | | | 885 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 318.00 | | | 273 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
EA Autres dettes | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 839.00 | | | 2 951 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 414.00 | | | 2 955 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 648.00 | | | 2 098 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 472.00 | | 3 116 472.00 | 3 116 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 472.00 | | 3 116 472.00 | 3 116 472.00 |
FM Production stockée | | | 28 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 027.00 | | | 3 277 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 861.00 | | | 3 506 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 835.00 | | | -229 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 273.00 | | 436 297.00 | 3 246 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 157.00 | 26 644.00 | 3 368 768.00 | 287 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 157.00 | 26 644.00 | 3 286 291.00 | 287 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | 60 285.00 | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 103.00 | | 375 990.00 | 3 224 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 22.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 372.00 | 256 418.00 | 25 013.00 | 1 227 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | 8 778.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 496.00 | 247 641.00 | 25 013.00 | 1 209 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 318.00 | 273 318.00 | | 273 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 141.00 | 429 141.00 | | 429 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 488.00 | 279 296.00 | 691 749.00 | 1 132 488.00 |
VI Groupe et associés | 651 724.00 | 651 724.00 | | 651 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 839.00 | 2 098 648.00 | 691 749.00 | 2 951 839.00 |