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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 097.00 | 42 518.00 | 55 579.00 | 98 097.00 |
AP Constructions | 783 773.00 | 332 462.00 | 451 310.00 | 783 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 103.00 | 989 423.00 | 864 680.00 | 1 854 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 176.00 | 683 425.00 | 226 751.00 | 910 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 058.00 | 2 061 252.00 | 1 662 807.00 | 3 724 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 889.00 | | 485 889.00 | 485 889.00 |
BN En cours de production de biens | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 963.00 | | 704 963.00 | 704 963.00 |
BZ Autres créances | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 226.00 | | 1 519 226.00 | 1 519 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 285.00 | 2 061 252.00 | 3 182 033.00 | 5 243 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 758.00 | 13 422.00 | 43 335.00 | 56 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 930.00 | 294 300.00 | | 345 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | -350.00 | -82 172.00 | | -350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 936.00 | -129 178.00 | | -25 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 860.00 | 12 431.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 331 460.00 | 96 337.00 | | 331 460.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 644.00 | 677 562.00 | | 953 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 252.00 | 915 975.00 | | 822 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 848.00 | 250 035.00 | | 443 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 461.00 | 387 794.00 | | 465 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 205.00 | 165 521.00 | | 159 205.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 10 325.00 | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850 573.00 | 2 445 221.00 | | 2 850 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 033.00 | 2 541 559.00 | | 3 182 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 310 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 310 781.00 | |
FM Production stockée | | | 103 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | 44.00 | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 11 577.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 11 621.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 3 327.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 53.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 4 583.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | 7 039.00 | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 916.00 | 3 871 137.00 | | 3 487 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 852.00 | 4 000 315.00 | | 3 513 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 937.00 | -129 178.00 | | -25 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 170.00 | | 185 101.00 | 3 591 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 999.00 | | 6 759.00 | 49 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 212.00 | 3 724 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 212.00 | 3 548 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 918.00 | | 16 179.00 | 81 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 105.00 | | 162 160.00 | 3 438 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | 2.00 | 21 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 255.00 | 219 712.00 | 49 712.00 | 1 891 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 407.00 | 10 016.00 | | 3 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 730.00 | 5 788.00 | | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 118.00 | 203 908.00 | 49 712.00 | 1 851 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 462.00 | 465 462.00 | | 465 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 009.00 | 450 009.00 | | 450 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 704 963.00 | 704 963.00 | | 704 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 645.00 | 287 580.00 | 598 527.00 | 953 645.00 |
VI Groupe et associés | 622 252.00 | 622 252.00 | | 622 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 765.00 | | | 350 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 908.00 | 861 512.00 | 20 396.00 | 881 908.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 573.00 | 2 184 509.00 | 598 527.00 | 2 850 573.00 |