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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 574.00 | 31 792.00 | 49 782.00 | 81 574.00 |
AP Constructions | 783 773.00 | 234 035.00 | 549 738.00 | 783 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 231.00 | 786 526.00 | 922 705.00 | 1 709 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 351.00 | 632 099.00 | 214 251.00 | 846 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 055.00 | 1 684 452.00 | 1 737 603.00 | 3 422 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 141.00 | | 285 141.00 | 285 141.00 |
BN En cours de production de biens | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 162.00 | | 407 162.00 | 407 162.00 |
BZ Autres créances | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 527.00 | | 995 527.00 | 995 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 583.00 | 1 684 452.00 | 2 733 130.00 | 4 417 583.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 267.00 | | | 965 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 664.00 | | | 929 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 252.00 | | | 220 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 429.00 | | | 2 518 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 130.00 | | | 2 733 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 671.00 | | | 1 891 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 490.00 | | 3 453 490.00 | 3 453 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 490.00 | | 3 453 490.00 | 3 453 490.00 |
FM Production stockée | | | -47 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 938.00 | | | 3 468 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 111.00 | | | 3 551 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 768.00 | | 53 288.00 | 3 368 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 352.00 | | 222.00 | 81 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 291.00 | | 53 064.00 | 3 286 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 2.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 777.00 | 225 678.00 | | 1 458 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 654.00 | 5 138.00 | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 123.00 | 220 539.00 | | 1 432 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 834.00 | 220 834.00 | | 220 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 407 162.00 | 407 162.00 | | 407 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 267.00 | 338 510.00 | 534 975.00 | 965 267.00 |
VI Groupe et associés | 708 830.00 | 708 830.00 | | 708 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 477.00 | | | 214 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 032.00 | 625 656.00 | 376.00 | 626 032.00 |
VW T.V.A. | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 429.00 | 1 891 671.00 | 534 975.00 | 2 518 429.00 |