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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 918.00 | 36 730.00 | 45 188.00 | 81 918.00 |
AP Constructions | 783 773.00 | 283 340.00 | 500 433.00 | 783 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 251.00 | 890 598.00 | 903 653.00 | 1 794 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 081.00 | 677 177.00 | 182 904.00 | 860 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 170.00 | 1 891 252.00 | 1 699 918.00 | 3 591 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 905.00 | | 326 905.00 | 326 905.00 |
BN En cours de production de biens | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CF Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 642.00 | | 841 642.00 | 841 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 812.00 | 1 891 252.00 | 2 541 560.00 | 4 432 812.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 999.00 | 3 407.00 | 46 592.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DH Report à nouveau | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 178.00 | | | -129 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 563.00 | | | 677 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 976.00 | | | 915 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 794.00 | | | 387 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 222.00 | | | 2 445 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 560.00 | | | 2 541 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 279.00 | | | 2 001 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 503.00 | | 3 760 503.00 | 3 760 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 503.00 | | 3 760 503.00 | 3 760 503.00 |
FM Production stockée | | | 6 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 427.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 137.00 | | | 3 871 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 315.00 | | | 4 000 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 178.00 | | | -129 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 055.00 | | 185 997.00 | 3 422 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 3 591 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 81 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 3 438 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 574.00 | | 928.00 | 81 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 355.00 | | 115 049.00 | 3 339 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 20 022.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 455.00 | 223 629.00 | 16 829.00 | 1 684 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 792.00 | 5 521.00 | 583.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 663.00 | 214 701.00 | 16 246.00 | 1 652 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 794.00 | 387 794.00 | | 387 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 361.00 | 260 361.00 | | 260 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 563.00 | 233 619.00 | 391 724.00 | 677 563.00 |
VI Groupe et associés | 707 642.00 | 707 642.00 | | 707 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 471.00 | 441 074.00 | 20 396.00 | 461 471.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 222.00 | 2 001 279.00 | 391 724.00 | 2 445 222.00 |