| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 180.00 | 51 636.00 | 49 544.00 | 101 180.00 |
AP Constructions | 795 334.00 | 381 577.00 | 413 756.00 | 795 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 547.00 | 1 125 963.00 | 772 584.00 | 1 898 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 101.00 | 719 479.00 | 201 622.00 | 921 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 960.00 | 2 303 591.00 | 1 559 369.00 | 3 862 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 540.00 | 1 381.00 | 547 158.00 | 548 540.00 |
BN En cours de production de biens | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 239.00 | | 440 239.00 | 440 239.00 |
BZ Autres créances | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 807.00 | 1 381.00 | 1 279 425.00 | 1 280 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 767.00 | 2 304 973.00 | 2 838 794.00 | 5 143 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 677.00 | 24 934.00 | 33 742.00 | 58 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 930.00 | 345 930.00 | | 345 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | -26 287.00 | -350.00 | | -26 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 911.00 | -25 936.00 | | 55 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 834.00 | 10 860.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 389 345.00 | 331 460.00 | | 389 345.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 852.00 | 953 644.00 | | 696 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 630.00 | 822 252.00 | | 822 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 140.00 | 443 848.00 | | 243 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 583.00 | 465 461.00 | | 375 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 780.00 | 159 205.00 | | 255 780.00 |
EA Autres dettes | 31 574.00 | 6 160.00 | | 31 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 448.00 | 2 850 573.00 | | 2 439 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 794.00 | 3 182 033.00 | | 2 838 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 713.00 | 2 184 509.00 | | 1 896 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 325 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 079.00 | |
FM Production stockée | | | -115 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 21 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847.00 | 5 319.00 | | 11 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 475.00 | 25 600.00 | | 135 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 322.00 | 30 919.00 | | 147 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | 1 290.00 | | 9 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 447.00 | 2 500.00 | | 85 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 209.00 | 3 790.00 | | 95 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 113.00 | 27 129.00 | | 52 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 543.00 | 3 487 916.00 | | 4 448 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 631.00 | 3 513 852.00 | | 4 392 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 912.00 | -25 937.00 | | 55 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 059.00 | | 231 902.00 | 3 724 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 759.00 | | 1 919.00 | 56 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 3 862 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 3 614 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 098.00 | | 3 083.00 | 98 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 053.00 | | 159 930.00 | 3 548 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 149.00 | | 66 970.00 | 21 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 254.00 | 249 893.00 | 7 553.00 | 2 061 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 423.00 | 11 512.00 | | 13 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 518.00 | 9 119.00 | | 42 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 314.00 | 229 263.00 | 7 553.00 | 2 005 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 584.00 | 375 584.00 | | 375 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
UX Autres créances clients | 440 240.00 | 440 240.00 | | 440 240.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 853.00 | 154 117.00 | 514 559.00 | 696 853.00 |
VI Groupe et associés | 622 630.00 | 622 630.00 | | 622 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 837.00 | 649 470.00 | 87 366.00 | 736 837.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 449.00 | 1 896 713.00 | 514 559.00 | 2 439 449.00 |