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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 6 726.00 | 2 704.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 465.00 | 41 918.00 | 547.00 | 42 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 405.00 | 145 338.00 | 19 067.00 | 164 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 621.00 | 228 492.00 | 521 128.00 | 749 621.00 |
BT Marchandises | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 608 054.00 | | 608 054.00 | 608 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 443.00 | | 1 284 443.00 | 1 284 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 064.00 | 228 492.00 | 1 805 571.00 | 2 034 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 850.00 | 719 987.00 | | 613 850.00 |
DH Report à nouveau | | -72 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 064.00 | -33 417.00 | | 264 064.00 |
DL TOTAL (I) | 987 915.00 | 723 850.00 | | 987 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 6 098.00 | | 6 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 53 290.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | 134 986.00 | | 158 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 715.00 | 113 584.00 | | 146 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 464 942.00 | 76 353.00 | | 464 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 300.00 | 5 940.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 657.00 | 467 844.00 | | 817 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 571.00 | 1 191 695.00 | | 1 805 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 657.00 | 414 554.00 | | 783 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 373.00 | | 16 160.00 | 991 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 19 358.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 913.00 | | 749 621.00 | 257 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 613.00 | | 216 301.00 | 257 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 962.00 | | | 513 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 754.00 | | 16 160.00 | 457 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 663.00 | 17 398.00 | 218 567.00 | 429 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338.00 | 3 172.00 | | 31 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 325.00 | 14 224.00 | 218 567.00 | 398 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | 158 439.00 | | 158 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 942.00 | 464 942.00 | | 464 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VP Divers | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
VW T.V.A. | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 657.00 | 783 657.00 | | 783 657.00 |