| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 493.00 | 22 323.00 | 1 170.00 | 23 493.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 520.00 | 41 552.00 | 15 968.00 | 57 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 098.00 | 90 900.00 | 23 199.00 | 114 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 190.00 | 176 205.00 | 546 985.00 | 723 190.00 |
BT Marchandises | 464 007.00 | | 464 007.00 | 464 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
BZ Autres créances | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CF Disponibilités | 406 338.00 | | 406 338.00 | 406 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 708.00 | | 1 177 708.00 | 1 177 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 898.00 | 176 205.00 | 1 724 693.00 | 1 900 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 812.00 | 1 024 502.00 | | 1 113 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 616.00 | 89 310.00 | | 72 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 428.00 | 1 223 812.00 | | 1 296 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 549.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 7 063.00 | | 5 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 580.00 | 82 500.00 | | 57 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 211 642.00 | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 981.00 | 96 218.00 | | 89 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 154 477.00 | 440 571.00 | | 154 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 265.00 | 986 756.00 | | 428 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 693.00 | 2 210 568.00 | | 1 724 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 549.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 111.00 | | 3 278 111.00 | 3 278 111.00 |
FG Production vendue services | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 725.00 | | 3 394 725.00 | 3 394 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 634.00 | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 670.00 | 13 333.00 | | 19 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 447.00 | 31 968.00 | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 072.00 | 16 376.00 | | 15 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 828.00 | 7 091.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 900.00 | 23 467.00 | | 26 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | 8 501.00 | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 27 437.00 | | 21 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 170.00 | 3 627 391.00 | | 3 425 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 554.00 | 3 538 081.00 | | 3 352 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 616.00 | 89 310.00 | | 72 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 670.00 | | 25 812.00 | 745 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 292.00 | 723 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 514 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 130.00 | 188 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 536.00 | | 571.00 | 514 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 777.00 | | 25 241.00 | 211 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 839.00 | 16 830.00 | 36 464.00 | 195 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 827.00 | 659.00 | 162.00 | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 012.00 | 16 171.00 | 36 301.00 | 162 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 017.00 | 324 017.00 | | 324 017.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |