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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 7 486.00 | 1 944.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 508.00 | 39 995.00 | 6 513.00 | 46 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 434.00 | 136 849.00 | 25 585.00 | 162 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 692.00 | 218 841.00 | 532 851.00 | 751 692.00 |
BT Marchandises | 427 065.00 | | 427 065.00 | 427 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 755.00 | 2 716.00 | 464 040.00 | 466 755.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CF Disponibilités | 578 103.00 | | 578 103.00 | 578 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 678.00 | 2 716.00 | 1 599 962.00 | 1 602 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 370.00 | 221 556.00 | 2 132 814.00 | 2 354 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 915.00 | 613 850.00 | | 877 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 846.00 | 264 064.00 | | 68 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 761.00 | 987 915.00 | | 1 056 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 6 259.00 | | 7 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 34 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 158 439.00 | | 145 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 759.00 | 146 715.00 | | 177 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 421 571.00 | 464 942.00 | | 421 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 262.00 | 7 300.00 | | 290 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 053.00 | 817 657.00 | | 1 076 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 814.00 | 1 805 571.00 | | 2 132 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 053.00 | 783 657.00 | | 1 043 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 621.00 | | 19 956.00 | 749 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 885.00 | 751 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 218 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 962.00 | | | 513 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 301.00 | | 19 956.00 | 216 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 492.00 | 8 233.00 | 17 885.00 | 228 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 982.00 | 8 233.00 | 17 885.00 | 193 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 571.00 | 421 571.00 | | 421 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 262.00 | 290 262.00 | | 290 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 463 496.00 | | | 463 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VP Divers | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 866.00 | 611 866.00 | | 611 866.00 |
VW T.V.A. | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 053.00 | 1 043 053.00 | | 1 043 053.00 |