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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 357.00 | 556.00 | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 1 096.00 | 11 969.00 | 13 065.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 520.00 | 45 989.00 | 11 531.00 | 57 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 785.00 | 99 541.00 | 25 244.00 | 124 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 699.00 | 178 413.00 | 662 286.00 | 840 699.00 |
BT Marchandises | 329 158.00 | | 329 158.00 | 329 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
BZ Autres créances | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CF Disponibilités | 470 524.00 | | 470 524.00 | 470 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 649.00 | | 1 048 649.00 | 1 048 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 348.00 | 178 413.00 | 1 710 935.00 | 1 889 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 428.00 | 1 113 812.00 | | 1 186 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 149.00 | 72 616.00 | | -22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 279.00 | 1 296 428.00 | | 1 274 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 461.00 | 639.00 | | 99 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | 5 595.00 | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 866.00 | 57 580.00 | | 132 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | 119 992.00 | | 69 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 89 981.00 | | 91 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 31 334.00 | 154 477.00 | | 31 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 655.00 | 428 265.00 | | 436 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 935.00 | 1 724 693.00 | | 1 710 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 017.00 | 370 685.00 | | 254 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 639.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 190.00 | | 147 293.00 | 723 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 205.00 | 12 579.00 | | 17 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 579.00 | 515 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | | 305 910.00 | 17 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 945.00 | | 13 065.00 | 514 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | | 134 228.00 | 188 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 205.00 | 14 787.00 | 12 579.00 | 176 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 323.00 | 1 709.00 | 12 579.00 | 34 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | 13 078.00 | | 141 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 170 728.00 | 170 728.00 | | 170 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 042.00 | 49 269.00 | 49 773.00 | 99 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
VW T.V.A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 789.00 | 254 017.00 | 49 773.00 | 303 789.00 |