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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 567.00 | 346.00 | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 904.00 | 48 785.00 | 11 119.00 | 59 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 191.00 | 95 994.00 | 43 197.00 | 139 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 800.00 | 167 347.00 | 785 454.00 | 952 800.00 |
BT Marchandises | 356 775.00 | | 356 775.00 | 356 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 161.00 | | 419 161.00 | 419 161.00 |
BZ Autres créances | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CF Disponibilités | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 959.00 | | 1 172 959.00 | 1 172 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 759.00 | 167 347.00 | 1 958 412.00 | 2 125 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 279.00 | 1 186 428.00 | | 1 164 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | -22 149.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 691.00 | 1 274 279.00 | | 1 275 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 558.00 | 99 461.00 | | 192 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 859.00 | 132 866.00 | | 197 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 69 796.00 | | 180 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 013.00 | 91 255.00 | | 101 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 31 334.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 721.00 | 436 655.00 | | 682 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 412.00 | 1 710 935.00 | | 1 958 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 968.00 | 254 017.00 | | 341 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 699.00 | | 400 301.00 | 840 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 302.00 | 39 898.00 | 952 800.00 | 248 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 065.00 | 502 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 302.00 | 26 833.00 | 425 983.00 | 248 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 431.00 | | | 515 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 910.00 | | 395 207.00 | 305 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | 5 094.00 | 19 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 302.00 | | | 248 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 413.00 | 28 831.00 | 39 898.00 | 178 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 453.00 | 12 179.00 | 13 065.00 | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 960.00 | 16 652.00 | 26 833.00 | 154 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 419 161.00 | 419 161.00 | | 419 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 558.00 | 49 664.00 | 142 893.00 | 192 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 511.00 | 607 511.00 | | 607 511.00 |
VW T.V.A. | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 862.00 | 341 968.00 | 142 893.00 | 484 862.00 |