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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 084.00 | 21 827.00 | 1 257.00 | 23 084.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 9 006.00 | 424.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 399.00 | 43 532.00 | 15 867.00 | 59 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 947.00 | 109 474.00 | 31 473.00 | 140 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 670.00 | 195 839.00 | 549 831.00 | 745 670.00 |
BT Marchandises | 679 265.00 | | 679 265.00 | 679 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 651.00 | | 404 651.00 | 404 651.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 460 153.00 | | 460 153.00 | 460 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 737.00 | | 1 660 737.00 | 1 660 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 408.00 | 195 839.00 | 2 210 568.00 | 2 406 408.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 502.00 | 946 761.00 | | 1 024 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 310.00 | 77 740.00 | | 89 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 812.00 | 1 134 502.00 | | 1 223 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 285.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 5 858.00 | | 7 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 500.00 | 55 428.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 642.00 | 201 273.00 | | 211 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 218.00 | 94 297.00 | | 96 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 440 571.00 | 427 331.00 | | 440 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 212.00 | 172 010.00 | | 148 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 756.00 | 956 484.00 | | 986 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 568.00 | 2 108 985.00 | | 2 210 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 256.00 | 901 056.00 | | 904 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 285.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 237.00 | | 25 347.00 | 750 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 914.00 | 745 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | 514 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 859.00 | 211 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 541.00 | | 1 050.00 | 514 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 338.00 | | 24 297.00 | 216 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 807.00 | 13 856.00 | 22 824.00 | 204 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 616.00 | 267.00 | 1 055.00 | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 192.00 | 13 589.00 | 21 769.00 | 170 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 404 651.00 | 404 651.00 | | 404 651.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 973.00 | 522 973.00 | | 522 973.00 |
VW T.V.A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 256.00 | 904 256.00 | | 904 256.00 |