| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 172.00 | 544.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 016.00 | 172.00 | 1 269 844.00 | 1 270 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 128.00 | 172.00 | 1 336 957.00 | 1 337 128.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 18 263.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 573.00 | -15 326.00 | | 369 573.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 533 662.00 | 13 938.00 | | 533 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 669.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 238.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 294.00 | 3 907.00 | | 803 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 957.00 | 17 844.00 | | 1 336 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 119.00 | 3 907.00 | | 213 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 63 456.00 | 63 456.00 | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 1 634.00 | 19 634.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 65 090.00 | 83 090.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 3 149.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 3 149.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -3 148.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 641.00 | 26 486.00 | | 454 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 068.00 | 41 811.00 | | 85 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 573.00 | -15 326.00 | | 369 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599.00 | | 1 270 016.00 | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 1 270 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 716.00 | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 172.00 | 1 599.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 172.00 | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 000.00 | 54 825.00 | 378 300.00 | 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 012.00 | 30 762.00 | 13 250.00 | 44 012.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 294.00 | 213 119.00 | 378 300.00 | 803 294.00 |