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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 3 869.00 | 8 831.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 000.00 | 3 869.00 | 1 278 131.00 | 1 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BZ Autres créances | 726 127.00 | | 726 127.00 | 726 127.00 |
CF Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 532.00 | | 992 532.00 | 992 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 407.00 | 3 869.00 | 2 274 539.00 | 2 278 407.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 570 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 343.00 | 56 758.00 | | 67 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 523.00 | 90 585.00 | | 904 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 050.00 | 4 997.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 916.00 | 898 341.00 | | 1 803 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 575.00 | 321 860.00 | | 214 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 451.00 | 165 059.00 | | 157 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 326.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 192.00 | 33 854.00 | | 94 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 622.00 | 525 099.00 | | 470 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 539.00 | 1 423 439.00 | | 2 274 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 156.00 | 146 314.00 | | 206 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 300.00 | | 12 700.00 | 1 269 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 997.00 | 1 053.00 | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | 1 053.00 | | 4 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VC Groupe et associés | 708 272.00 | 708 272.00 | | 708 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 575.00 | 107 285.00 | 107 290.00 | 214 575.00 |
VI Groupe et associés | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 408.00 | 908 158.00 | 13 250.00 | 921 408.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 622.00 | 206 156.00 | 264 466.00 | 470 622.00 |