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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 649.00 | 67.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 016.00 | 649.00 | 1 269 367.00 | 1 270 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 969.00 | 649.00 | 1 421 320.00 | 1 421 969.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 452.00 | 372 511.00 | | 451 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 896.00 | 93 941.00 | | 96 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 575.00 | 1 363.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 726 923.00 | 628 815.00 | | 726 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 430.00 | 590 715.00 | | 536 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 471.00 | 151 605.00 | | 151 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 8 462.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 141.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 397.00 | 750 923.00 | | 694 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 320.00 | 1 379 738.00 | | 1 421 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 252.00 | 214 493.00 | | 265 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 016.00 | | | 1 270 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 239.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 239.00 | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 363.00 | 1 212.00 | | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 1 212.00 | | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 430.00 | 107 285.00 | 429 145.00 | 536 430.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 28 594.00 | 13 250.00 | 41 844.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 397.00 | 265 252.00 | 429 145.00 | 694 397.00 |