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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 300.00 | | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 722.00 | | 1 485 722.00 | 1 485 722.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 348.00 | 451 452.00 | | 48 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 410.00 | 96 896.00 | | 78 410.00 |
DK Provisions réglementées | 3 787.00 | 2 575.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 806 545.00 | 726 923.00 | | 806 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 145.00 | 536 430.00 | | 429 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 878.00 | 151 471.00 | | 187 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 096.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | 3 400.00 | | 58 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 177.00 | 694 397.00 | | 679 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 722.00 | 1 421 320.00 | | 1 485 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 317.00 | 265 252.00 | | 357 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 016.00 | | | 1 270 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 67.00 | 716.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 67.00 | 716.00 | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | 1 212.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 1 212.00 | | 2 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 145.00 | 107 285.00 | 321 860.00 | 429 145.00 |
VI Groupe et associés | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 853.00 | 73 603.00 | 13 250.00 | 86 853.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 177.00 | 357 317.00 | 321 860.00 | 679 177.00 |