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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 410.00 | 306.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 016.00 | 410.00 | 1 269 606.00 | 1 270 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 148.00 | 410.00 | 1 379 738.00 | 1 380 148.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 511.00 | 2 938.00 | | 372 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 369 573.00 | | 93 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363.00 | 151.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 628 815.00 | 533 662.00 | | 628 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 715.00 | 645 000.00 | | 590 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 605.00 | 150 665.00 | | 151 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 4 030.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 3 600.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 923.00 | 803 294.00 | | 750 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 738.00 | 1 336 957.00 | | 1 379 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 493.00 | 213 119.00 | | 214 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 877.00 | 95 563.00 | 113 440.00 | 17 877.00 |
FG Production vendue services | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 877.00 | 96 863.00 | 114 740.00 | 17 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 363.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | 151.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 514.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -513.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 742.00 | 454 641.00 | | 194 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 801.00 | 85 068.00 | | 100 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 369 573.00 | | 93 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 016.00 | | | 1 270 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 239.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 239.00 | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 1 212.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 1 212.00 | | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 715.00 | 54 285.00 | 429 140.00 | 590 715.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143.00 | 4 893.00 | 13 250.00 | 18 143.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 923.00 | 214 493.00 | 429 140.00 | 750 923.00 |