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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 300.00 | | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 439.00 | | 1 423 439.00 | 1 423 439.00 |
CU Autres participations | 1 256 050.00 | | 1 256 050.00 | 1 256 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 500 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 758.00 | 48 348.00 | | 56 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 78 410.00 | | 90 585.00 |
DK Provisions réglementées | 4 997.00 | 3 787.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 898 341.00 | 806 545.00 | | 898 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 860.00 | 429 145.00 | | 321 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 059.00 | 187 878.00 | | 165 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 3 482.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 58 672.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 099.00 | 679 177.00 | | 525 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 439.00 | 1 485 722.00 | | 1 423 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 314.00 | 357 317.00 | | 146 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 300.00 | | | 1 269 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750.00 | | 1 938.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 1 938.00 | 7 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 787.00 | 1 210.00 | | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 1 210.00 | | 3 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 860.00 | 107 285.00 | 214 575.00 | 321 860.00 |
VI Groupe et associés | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 035.00 | 47 785.00 | 13 250.00 | 61 035.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 099.00 | 146 314.00 | 378 785.00 | 525 099.00 |