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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 4 087.00 | 10 501.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 835.00 | 658 120.00 | 1 121 715.00 | 1 779 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 827.00 | 1 006 137.00 | 161 690.00 | 1 167 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 215.00 | 1 121 849.00 | 293 366.00 | 1 415 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 620.00 | 2 798 129.00 | 1 826 491.00 | 4 624 620.00 |
BT Marchandises | 1 067 879.00 | | 1 067 879.00 | 1 067 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
BZ Autres créances | 399 002.00 | | 399 002.00 | 399 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 489.00 | | 1 176 489.00 | 1 176 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 021.00 | | 2 795 021.00 | 2 795 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 017.00 | 2 798 129.00 | 4 638 888.00 | 7 437 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
CU Autres participations | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 907.00 | 1 110 470.00 | | 1 294 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 721.00 | 184 437.00 | | 144 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 629.00 | 1 404 908.00 | | 1 549 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 385.00 | 61 467.00 | | 47 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 385.00 | 61 467.00 | | 47 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 682.00 | 155 597.00 | | 54 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 625.00 | 610 841.00 | | 611 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 988.00 | 1 537 654.00 | | 1 398 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 771.00 | 430 267.00 | | 420 771.00 |
EA Autres dettes | 27 187.00 | 22 458.00 | | 27 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 617.00 | 634 340.00 | | 528 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 873.00 | 3 391 160.00 | | 3 041 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 888.00 | 4 857 536.00 | | 4 638 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 873.00 | 3 350 259.00 | | 3 041 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 823 873.00 | | 17 823 873.00 | 17 823 873.00 |
FG Production vendue services | 356 313.00 | | 356 313.00 | 356 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 180 187.00 | | 18 180 187.00 | 18 180 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 429 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 666 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 715.00 | 111 284.00 | | 142 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 715.00 | 111 284.00 | | 142 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 200.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 2 200.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 798.00 | 109 084.00 | | 139 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 259.00 | 19 194 137.00 | | 18 573 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 428 537.00 | 19 009 700.00 | | 18 428 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 721.00 | 184 437.00 | | 144 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 584.00 | 216 468.00 | | 192 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 923.00 | | 215 271.00 | 4 626 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 290.00 | 239 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 574.00 | 4 624 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 866.00 | 7 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 418.00 | 4 377 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 426.00 | | 166 460.00 | 4 235 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 696.00 | | 48 811.00 | 368 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 389.00 | 299 024.00 | 36 284.00 | 2 535 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 801.00 | | 14 866.00 | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 589.00 | 299 024.00 | 21 418.00 | 2 512 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 467.00 | 47 385.00 | 61 467.00 | 61 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 467.00 | 47 385.00 | 61 467.00 | 61 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 385.00 | 61 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 988.00 | 1 398 988.00 | | 1 398 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 618.00 | 528 618.00 | | 528 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
UX Autres créances clients | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VI Groupe et associés | 611 695.00 | 611 695.00 | | 611 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 924.00 | 599 924.00 | | 599 924.00 |
VW T.V.A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 873.00 | 3 041 873.00 | | 3 041 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |