| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 068.00 | 862.00 | 8 930.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 5 702.00 | 8 887.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 835.00 | 861 466.00 | 918 369.00 | 1 779 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 833.00 | 1 094 270.00 | 142 562.00 | 1 236 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 113.00 | 1 211 952.00 | 317 160.00 | 1 529 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 760.00 | 3 181 460.00 | 1 567 299.00 | 4 748 760.00 |
BT Marchandises | 1 302 730.00 | | 1 302 730.00 | 1 302 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BZ Autres créances | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
CF Disponibilités | 1 104 819.00 | | 1 104 819.00 | 1 104 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 568.00 | | 2 874 568.00 | 2 874 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 754.00 | 3 181 460.00 | 4 452 293.00 | 7 633 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
CU Autres participations | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 629.00 | 1 439 629.00 | | 1 439 629.00 |
DH Report à nouveau | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 317.00 | 47 853.00 | | -74 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 165.00 | 1 597 482.00 | | 1 523 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 086.00 | 45 045.00 | | 40 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 086.00 | 45 045.00 | | 40 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775.00 | 96 662.00 | | 81 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 253.00 | 609 452.00 | | 608 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 193.00 | 1 724 504.00 | | 1 440 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 382.00 | 399 064.00 | | 360 382.00 |
EA Autres dettes | 81 264.00 | 100 335.00 | | 81 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 170.00 | 422 894.00 | | 317 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 041.00 | 3 352 914.00 | | 2 889 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 293.00 | 4 995 442.00 | | 4 452 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 349.00 | 3 352 914.00 | | 2 775 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 431 846.00 | | 18 431 846.00 | 18 431 846.00 |
FG Production vendue services | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 082.00 | | 18 736 082.00 | 18 736 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 463 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 086.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 754.00 | 136 067.00 | | 114 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 219.00 | 294.00 | | 18 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 973.00 | 136 362.00 | | 132 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 519.00 | 101 732.00 | | 23 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 4 640.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 943.00 | 106 373.00 | | 23 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 029.00 | 29 988.00 | | 109 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 187.00 | -11 034.00 | | -20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 925 646.00 | 18 491 061.00 | | 18 925 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 999 963.00 | 18 443 208.00 | | 18 999 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 317.00 | 47 853.00 | | -74 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 457.00 | | 117 499.00 | 4 647 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 4 748 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 4 560 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | 996.00 | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 294.00 | | 177 273.00 | 4 399 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 228.00 | | -60 770.00 | 240 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 424.00 | 231 848.00 | 15 811.00 | 2 965 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 134.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 490.00 | 231 714.00 | 15 811.00 | 2 957 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 045.00 | 40 087.00 | 45 045.00 | 45 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 045.00 | 40 087.00 | 45 045.00 | 45 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 087.00 | 45 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -44 505.00 | 44 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 194.00 | 1 440 194.00 | | 1 440 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 171.00 | 317 171.00 | | 317 171.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
UX Autres créances clients | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VI Groupe et associés | 608 345.00 | 608 345.00 | | 608 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
VP Divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 635.00 | 513 635.00 | | 513 635.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 855.00 | 2 775 350.00 | 44 505.00 | 2 819 855.00 |