| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 4 894.00 | 9 695.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 836.00 | 759 777.00 | 1 020 059.00 | 1 779 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 964.00 | 1 065 714.00 | 93 250.00 | 1 158 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 905.00 | 1 127 105.00 | 318 800.00 | 1 445 905.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 457.00 | 2 965 424.00 | 1 683 033.00 | 4 648 457.00 |
BT Marchandises | 1 255 589.00 | | 1 255 589.00 | 1 255 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
BZ Autres créances | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CF Disponibilités | 1 526 195.00 | | 1 526 195.00 | 1 526 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 510.00 | | 3 298 510.00 | 3 298 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 867.00 | 2 965 424.00 | 4 995 443.00 | 7 960 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 629.00 | 1 294 908.00 | | 1 439 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 853.00 | 144 722.00 | | 47 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 483.00 | 1 549 630.00 | | 1 597 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 045.00 | 47 385.00 | | 45 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 045.00 | 47 385.00 | | 45 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 664.00 | 54 683.00 | | 96 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 452.00 | 611 626.00 | | 609 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 504.00 | 1 398 988.00 | | 1 724 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 065.00 | 420 771.00 | | 399 065.00 |
EA Autres dettes | 100 335.00 | 27 187.00 | | 100 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 894.00 | 528 618.00 | | 422 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 915.00 | 3 041 873.00 | | 3 352 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 443.00 | 4 638 888.00 | | 4 995 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 728.00 | 3 041 873.00 | | 3 283 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | 13 782.00 | | 2 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 984 799.00 | | 17 984 799.00 | 17 984 799.00 |
FG Production vendue services | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 291 084.00 | | 18 291 084.00 | 18 291 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 354 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 003 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 068.00 | 142 716.00 | | 136 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 362.00 | 142 716.00 | | 136 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 732.00 | 2 917.00 | | 101 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 373.00 | 2 917.00 | | 106 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 989.00 | 139 798.00 | | 29 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 062.00 | 18 573 259.00 | | 18 491 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 209.00 | 18 428 538.00 | | 18 443 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 853.00 | 144 722.00 | | 47 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 580.00 | 192 585.00 | | 192 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 620.00 | | 134 233.00 | 4 624 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 240 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 397.00 | 4 648 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 102.00 | 4 400 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 468.00 | | 132 928.00 | 4 377 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 218.00 | | 1 305.00 | 239 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 129.00 | 273 051.00 | 105 756.00 | 2 798 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 195.00 | 273 051.00 | 105 756.00 | 2 790 195.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 375.00 | | 3 475.00 | 17 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 385.00 | 45 045.00 | 47 385.00 | 47 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 385.00 | 45 045.00 | 47 385.00 | 47 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 045.00 | 47 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 504.00 | 1 724 504.00 | | 1 724 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 894.00 | 422 894.00 | | 422 894.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 869.00 | 24 682.00 | 69 187.00 | 93 869.00 |
VI Groupe et associés | 609 543.00 | 609 543.00 | | 609 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 008.00 | 518 026.00 | 48 982.00 | 567 008.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 915.00 | 3 283 728.00 | 69 187.00 | 3 352 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |