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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 8 126.00 | 6 463.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 835.00 | 1 128 632.00 | 651 203.00 | 1 779 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 299.00 | 1 143 878.00 | 138 420.00 | 1 282 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 987.00 | 1 414 158.00 | 321 828.00 | 1 735 987.00 |
AX Avances et acomptes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 154.00 | 3 703 726.00 | 1 320 428.00 | 5 024 154.00 |
BT Marchandises | 1 242 453.00 | | 1 242 453.00 | 1 242 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
BZ Autres créances | 624 992.00 | | 624 992.00 | 624 992.00 |
CF Disponibilités | 804 351.00 | | 804 351.00 | 804 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 836.00 | | 2 784 836.00 | 2 784 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 991.00 | 3 703 726.00 | 4 105 264.00 | 7 808 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
CU Autres participations | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 299.00 | 1 379 511.00 | | 1 408 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | 28 788.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 585.00 | 1 518 300.00 | | 1 519 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 363.00 | 38 449.00 | | 42 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 363.00 | 38 449.00 | | 42 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 136.00 | 126 678.00 | | 88 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 550.00 | 599 441.00 | | 605 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 425.00 | 1 422 005.00 | | 1 401 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 956.00 | 357 662.00 | | 357 956.00 |
EA Autres dettes | 90 247.00 | 91 201.00 | | 90 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 315.00 | 2 702 713.00 | | 2 543 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 264.00 | 4 259 463.00 | | 4 105 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 550.00 | | | 605 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 431 224.00 | | 18 431 224.00 | 18 431 224.00 |
FG Production vendue services | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 647 073.00 | | 18 647 073.00 | 18 647 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 711 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 450 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 637.00 | 115 875.00 | | 111 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 881.00 | 115 875.00 | | 120 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 12 849.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 77 120.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 89 969.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 585.00 | 25 906.00 | | 120 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 020.00 | -13 288.00 | | -17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 832 404.00 | 18 716 825.00 | | 18 832 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831 120.00 | 18 688 036.00 | | 18 831 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | 28 788.00 | | 1 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 364.00 | | 68 391.00 | 4 937 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 818 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 277.00 | | 68 391.00 | 4 750 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 989.00 | 184 737.00 | | 3 518 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 058.00 | 184 737.00 | | 3 510 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 450.00 | 42 364.00 | 38 450.00 | 38 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 450.00 | 42 364.00 | 38 450.00 | 38 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 364.00 | 38 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 425.00 | 1 401 425.00 | | 1 401 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
UX Autres créances clients | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 584.00 | 15 506.00 | 64 078.00 | 79 584.00 |
VI Groupe et associés | 605 641.00 | 605 641.00 | | 605 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 484.00 | 240 484.00 | | 240 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 315.00 | 786 315.00 | | 786 315.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 316.00 | 2 479 238.00 | 64 078.00 | 2 543 316.00 |