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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 7 318.00 | 7 271.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 835.00 | 1 052 185.00 | 727 650.00 | 1 779 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 299.00 | 1 103 724.00 | 178 574.00 | 1 282 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 719.00 | 1 346 830.00 | 325 889.00 | 1 672 719.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 363.00 | 3 518 989.00 | 1 418 374.00 | 4 937 363.00 |
BT Marchandises | 1 297 845.00 | | 1 297 845.00 | 1 297 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BZ Autres créances | 552 193.00 | | 552 193.00 | 552 193.00 |
CF Disponibilités | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 614.00 | | 2 837 614.00 | 2 837 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 452.00 | 3 518 989.00 | 4 259 463.00 | 7 778 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
CU Autres participations | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 511.00 | 1 413 165.00 | | 1 379 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 788.00 | -33 653.00 | | 28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 300.00 | 1 489 511.00 | | 1 518 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 449.00 | 36 638.00 | | 38 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 449.00 | 36 638.00 | | 38 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 678.00 | 164 284.00 | | 126 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 441.00 | 677 853.00 | | 599 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 005.00 | 1 333 761.00 | | 1 422 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 662.00 | 366 505.00 | | 357 662.00 |
EA Autres dettes | 91 201.00 | 107 454.00 | | 91 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 723.00 | 211 447.00 | | 105 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 713.00 | 2 861 307.00 | | 2 702 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 463.00 | 4 387 456.00 | | 4 259 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 128.00 | 2 707 055.00 | | 2 623 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 441.00 | | | 599 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 294 425.00 | | 18 294 425.00 | 18 294 425.00 |
FG Production vendue services | 212 319.00 | 945.00 | 213 265.00 | 212 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 506 745.00 | 945.00 | 18 507 691.00 | 18 506 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 131 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 449.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 875.00 | 142 872.00 | | 115 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 875.00 | 142 872.00 | | 115 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 849.00 | 48 759.00 | | 12 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 120.00 | 286.00 | | 77 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 969.00 | 49 046.00 | | 89 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 906.00 | 93 826.00 | | 25 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 288.00 | -16 825.00 | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 716 825.00 | 18 806 032.00 | | 18 716 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 688 036.00 | 18 839 686.00 | | 18 688 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 788.00 | -33 653.00 | | 28 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 092.00 | | 67 788.00 | 4 873 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 489.00 | | 67 788.00 | 4 682 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 673.00 | | | 181 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 341.00 | 198 648.00 | | 3 320 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 363.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 773.00 | 198 285.00 | | 3 311 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 638.00 | 38 450.00 | 36 638.00 | 36 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 638.00 | 38 450.00 | 36 638.00 | 36 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 450.00 | 36 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 006.00 | 1 422 006.00 | | 1 422 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
UX Autres créances clients | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 952.00 | 34 368.00 | 63 252.00 | 113 952.00 |
VI Groupe et associés | 599 533.00 | 599 533.00 | | 599 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 778.00 | 726 778.00 | | 726 778.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 713.00 | 2 623 129.00 | 63 252.00 | 2 702 713.00 |