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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 567.00 | 363.00 | 8 930.00 |
AN Terrains | 14 589.00 | 6 510.00 | 8 079.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 779 835.00 | 963 156.00 | 816 679.00 | 1 779 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 240.00 | 1 062 991.00 | 166 248.00 | 1 229 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 990.00 | 1 279 115.00 | 378 875.00 | 1 657 990.00 |
AX Avances et acomptes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 175.00 | 3 320 340.00 | 1 559 834.00 | 4 880 175.00 |
BT Marchandises | 1 287 667.00 | | 1 287 667.00 | 1 287 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BZ Autres créances | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
CF Disponibilités | 1 102 579.00 | | 1 102 579.00 | 1 102 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 672.00 | | 2 820 672.00 | 2 820 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 797.00 | 3 320 340.00 | 4 387 456.00 | 7 707 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
CU Autres participations | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 165.00 | 1 439 629.00 | | 1 413 165.00 |
DH Report à nouveau | | 47 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 653.00 | -74 317.00 | | -33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 511.00 | 1 523 165.00 | | 1 489 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 638.00 | 40 086.00 | | 36 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 638.00 | 40 086.00 | | 36 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 284.00 | 81 776.00 | | 164 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 853.00 | 608 253.00 | | 677 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 761.00 | 1 440 193.00 | | 1 333 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 505.00 | 360 382.00 | | 366 505.00 |
EA Autres dettes | 107 454.00 | 81 264.00 | | 107 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 447.00 | 317 170.00 | | 211 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 307.00 | 2 889 041.00 | | 2 861 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 456.00 | 4 452 293.00 | | 4 387 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 055.00 | 2 775 349.00 | | 2 707 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 369 845.00 | | 18 369 845.00 | 18 369 845.00 |
FG Production vendue services | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 594 578.00 | | 18 594 578.00 | 18 594 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 363 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 872.00 | 114 754.00 | | 142 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 872.00 | 132 973.00 | | 142 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 759.00 | 23 519.00 | | 48 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 424.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 046.00 | 23 943.00 | | 49 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 826.00 | 109 029.00 | | 93 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 825.00 | -20 187.00 | | -16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 806 032.00 | 18 925 646.00 | | 18 806 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 686.00 | 18 999 963.00 | | 18 839 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 653.00 | -74 317.00 | | -33 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 915.00 | 193 057.00 | | 193 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 560.00 | | 200 467.00 | 4 748 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -300.00 | 181 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 852.00 | 4 880 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 152.00 | 4 689 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 372.00 | | 198 352.00 | 4 560 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 258.00 | | 2 115.00 | 179 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 461.00 | 207 745.00 | 68 865.00 | 3 181 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 499.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 392.00 | 207 246.00 | 68 865.00 | 3 173 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 087.00 | 36 638.00 | 40 087.00 | 40 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 087.00 | 36 638.00 | 40 087.00 | 40 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 638.00 | 40 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 762.00 | 1 333 762.00 | | 1 333 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 447.00 | 211 447.00 | | 211 447.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
UX Autres créances clients | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 252.00 | 40 299.00 | 81 498.00 | 154 252.00 |
VI Groupe et associés | 677 945.00 | 677 945.00 | | 677 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 831.00 | 477 831.00 | | 477 831.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 307.00 | 2 747 355.00 | 81 498.00 | 2 861 307.00 |